長信(xin)滬深300指數C(007448)數據來源︰wind資(zi)訊

  • 類型

    5分3D

  • 日漲幅

    5分3D

  • 今年以(yi)來

    5分3D

  • 淨值日期

    5分3D

單位淨值

5分3D

基金淨值 基金業(ye)績 基金信(xin)息 基金經理 投資(zi)組合 費率結構(gou) 好运快三歷(li)史(shi)分紅 法(fa)律文件(jian) 基金公(gong)告
基金淨值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以(yi)來
  • 全(quan)部
基金業(ye)績
  時間(jian)區間(jian) 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以(yi)來 成立(li)以(yi)來  
  漲跌(die)幅 -- -- -- -- -- --  
基金信(xin)息

長信(xin)滬深300指數C( 基金代碼︰007448 )

 
基金名稱︰長信(xin)滬深300指數增強型證券投資(zi)基金
基金代碼︰007448(C類)
合同(tong)生效日︰2020年02月21日
基金運作方式︰契(qi)約(yue)型開放式單筆最(zui)低申購金額︰1.00元人民幣
基金份額面值︰人民幣1.00元最(zui)低贖回額︰1.00份基金份額
投資(zi)者在基金交(jiao)易賬(zhang)戶保(bao)有最(zui)低基金份額︰1.00份
投資(zi)目標︰本(ben)基金為增強型股票(piao)指數基金,通過嚴格的投資(zi)紀律約(yue)束和數量(liang)化風險管(guan)理手段,追求基金淨值增長率與(yu)業(ye)績比較基準之間(jian)跟蹤偏離度和跟蹤誤差(cha)的最(zui)小(xiao)化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對(dui)值不超過0.5%,年跟蹤誤差(cha)不超過7.75%,同(tong)時力求實(shi)現超越標的指數的業(ye)績表(biao)現,謀求基金資(zi)產的長期增值。
投資(zi)shi)段?/td>

本(ben)基金的投資(zi)shi)段?饕 ﹥哂辛己昧liu)動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備(bei)選成份股、其他股票(piao)(含(han)中小(xiao)板、創業(ye)板及其他經中國證監會(hui)核(he)準上(shang)市的股票(piao))、權(quan)證、股指期貨(huo)、債(zhai)券(包括國內依法(fa)發行上(shang)市的國債(zhai)、地方政府債(zhai)、金融債(zhai)、企業(ye)債(zhai)、公(gong)司債(zhai)、次級債(zhai)、可轉換債(zhai)券、可交(jiao)換債(zhai)券、分離交(jiao)易可轉債(zhai)、中小(xiao)企業(ye)私(si)募債(zhai)、央(yang)行票(piao)ben)蕁 釁諂piao)ben)蕁 唐諶謐zi)券、超短期融資(zi)券以(yi)yue)熬 fa)律法(fa)規或中國證監會(hui)允許投資(zi)的其他債(zhai)券)、債(zhai)券回購、資(zi)產支(zhi)持zhong)?  寫嬋kuan)(包括協議存款(kuan)、定期存款(kuan)及其他銀行存款(kuan))、同(tong)業(ye)存單、貨(huo)幣市場工具以(yi)yue)胺fa)律法(fa)規或中國證監會(hui)允許基金投資(zi)的其他金融工具(但須符合中國證監會(hui)的相關規定)。如法(fa)律法(fa)規或監管(guan)機構(gou)以(yi)後(hou)允許基金投資(zi)其他品種(zhong),基金管(guan)理人在履行適(shi)當程(cheng)序後(hou),可以(yi)將其納(na)入投資(zi)shi)段?/p>

基金的投資(zi)組合比例為︰本(ben)基金持有的股票(piao)資(zi)產佔基金資(zi)產的比例為不低于80%,其中,投資(zi)于標的指數成份股及其備(bei)選成份股的比例不低于非現金基金資(zi)產的 80%。每(mei)個交(jiao)易日日終在扣除股指期貨(huo)合約(yue)需繳(jiao)納(na)的交(jiao)易保(bao)證金後(hou),應當保(bao)持不低于基金資(zi)產淨值5%的現金(不包括結算備(bei)付金、存出保(bao)證金、應收申購款(kuan)等)或到期日在一年以(yi)內的政府債(zhai)券。本(ben)基金持有的全(quan)部權(quan)證,其市值不得超過基金資(zi)產淨值的3%。

如果(guo)法(fa)律法(fa)規對(dui)該比例要求有變更的,以(yi)變更後(hou)的比例為準,本(ben)基金的投資(zi)比例會(hui)做相應調(diao)整。

業(ye)績比較基準︰滬深300指數收益率*95%+銀行活期存款(kuan)利(li)率(稅後(hou))*5%
收益分配︰本(ben)基金在符合基金法(fa)定分紅條(tiao)件(jian)的前提下可進行收益分配,具體分紅方案(an)見(jian)基金管(guan)理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公(gong)告,若(ruo)《基金合同(tong)》生效不滿(man)3個月可不進行收益分配。
風險收益特征(zheng)︰本(ben)基金為股票(piao)型基金,其預期風險和預期收益均高于混合型基金、債(zhai)券型基金和貨(huo)幣市場基金。本(ben)基金為指數型基金,具有與(yu)標的指數以(yi)yue)氨甑鬧甘biao)的股票(piao)市場相似的風險收益特征(zheng)。
批準機關及文號︰中國證監會(hui)證監許可【2017】1548號注(zhu)冊登(deng)記機構(gou)︰長信(xin)基金管(guan)理有限責任公(gong)司
基金托管(guan)人︰招商(shang)銀行股份有限公(gong)司基金管(guan)理人︰長信(xin)基金管(guan)理有限責任公(gong)司
 
財富管(guan)家
投資(zi)組合
  股票(piao)投資(zi)組合
歷(li)史(shi)查詢︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
 
  股票(piao)代碼 股票(piao)名稱 數量(liang)(股) 佔淨值比例(%)
  601318 中國平安 89,175 7.59  
  600519 貴州(zhou)茅台 6,000 6.75  
  600276 恆瑞醫藥 53,907 4.26  
  000333 美的集團 82,400 4.12  
  601328 交(jiao)通銀行 638,800 3.41  
  600048 保(bao)利(li)地產 231,300 3.24  
  300498 溫氏股份 85,800 3.12  
  600031 三一重工 218,700 3.06  
  600585 海螺水(shui)泥 75,200 3.04  
  601211 國泰君安 173,500 2.98  
  合計 41.57  
  債(zhai)券投資(zi)組合
歷(li)史(shi)查詢︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
 
  債(zhai)券代碼 債(zhai)券名稱 數量(liang)(張) 佔淨值比例(%)
  合計 0 0  
  各組合佔資(zi)產總值比例%
歷(li)史(shi)查詢︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
 
  項目 金額(元) 佔基金總資(zi)產的比例(%)  
  股票(piao) 95,600,895.27 93.13  
  銀行存款(kuan)和結算備(bei)付金合計 6,492,337.54 6.32  
  其他資(zi)產 563,971.32 0.55  
  合計 102,657,204.13 100  
費率結構(gou)

申購費率︰0

贖回費率

持有時間(jian)(N贖回費率                
N<7日              1.5%                
7日≦N<30日             0.5%                
30日≦N0

管(guan)理費率(年)︰1.0%

托管(guan)費率(年)︰0.15%

銷售(shou)服務(wu)費(年)︰0.4%

基金申購費用計算公(gong)式

前端(duan)申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後(hou)端(duan)申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額淨值(基金份額面值)x 後(hou)端(duan)申購(認購)費率

基金贖回費用計算公(gong)式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷(li)史(shi)分紅
  序號 權(quan)益登(deng)記日 紅利(li)發放日 每(mei)十份分紅(元)  
  暫(zan)無數據  
法(fa)律文件(jian)

標題日期

    基金公(gong)告

    標題日期

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