長(chang)信穩(wen)益(yi)純債債券(003349)數據來源︰wind資訊

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單位淨值

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基金淨值
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基金業績
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基金信息(xi)

長(chang)信穩(wen)益(yi)純債債券( 基金代碼︰003349 )

基金名稱︰長(chang)信穩(wen)益(yi)純債債券型(xing)證(zheng)券投資基金(簡稱︰長(chang)信穩(wen)益(yi)純債債券
基金代碼︰003349
合同生效日︰2020年02月21日單筆最低申購金額︰1.00元人(ren)民幣
基金運(yun)作方式︰契約型(xing)開放(fang)式最低贖回額︰1.00份基金份額
基金份額面值︰人(ren)民幣1.00元  基金交(jiao)易賬戶保有(you)最低基金份額︰ 1.00份基金份額  
投資目標(biao)︰

本基金通過投資于(yu)債券品種,力爭實現(xian)長(chang)期超(chao)越業績比(bi)較基準(zhun)的投資回報(bao)。

投資範圍(wei)︰

本基金的投資範圍(wei)主(zhu)要為(wei)具有(you)良好流動性的固(gu)定收益(yi)類品種,包括國債、金融(rong)債、企業債、公司(si)債、央行(xing)票據、中期票據、短(duan)期融(rong)資券、中xing)Σ笠鄧僥頰   什?chi)證(zheng)券、次(ci)級(ji)債、可分離交(jiao)易可轉(zhuan)債的純債部分、債券回購、銀行(xing)存(cun)款等法律法規(gui)或中國證(zheng)監(jian)會允許基金投資的其他固(gu)定收益(yi)類金融(rong)工具(但須符合xian)泄zheng)監(jian)會的相關規(gui)定)。

本基金不投資于(yu)股(gu)票、權證(zheng)等權益(yi)類資產,也不投資于(yu)可轉(zhuan)換債券(可分離交(jiao)易可轉(zhuan)債的純債部分除(chu)外(wai))、可交(jiao)換債券。

基金的投資組合比(bi)例(li)為(wei)︰本基金對債券的投資比(bi)例(li)不低于(yu)基金資產的80%;本基金持(chi)有(you)現(xian)金或者(zhe)到(dao)期日在一(yi)年以內的政(zheng)府債券投資比(bi)例(li)不低于(yu)基金資產淨值的5%。

業績比(bi)較基準(zhun)︰中債綜合xian)甘找yi)率(lv)
風險(xian)收益(yi)特(te)征︰

本基金為(wei)債券型(xing)基金,屬于(yu)證(zheng)券投資基金中的較低風險(xian)品種,其預(yu)期風險(xian)與收益(yi)高于(yu)貨幣市場(chang)基金,低于(yu)混合型(xing)基金和股(gu)票型(xing)基金。

收益(yi)分配︰本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行(xing)收益(yi)分配,具體分紅方案見基金管理人(ren)根據基金運(yun)作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若(ruo)《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行(xing)收益(yi)分配。
批準(zhun)機關及文號︰中國證(zheng)監(jian)會證(zheng)監(jian)許可【2016】1854號注冊登記(ji)機構︰長(chang)信基金管理有(you)限責任(ren)公司(si) 
基金托管人(ren)︰

交(jiao)通銀行(xing)股(gu)份有(you)限公司(si)

基金管理人(ren)︰長(chang)信基金管理有(you)限責任(ren)公司(si)  
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投資組合
  股(gu)票投資組合
歷史查詢(xun)︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  股(gu)票代碼 股(gu)票名稱 數量(股(gu)) 佔淨值比(bi)例(li)(%)
  合計(ji) 0 0  
  債券投資組合
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  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 佔淨值比(bi)例(li)(%)
  180409 18農發09 4,700,000 10.26  
  180212 18國開12 4,500,000 9.75  
  180208 18國開08 4,000,000 8.7  
  180412 18農發12 2,600,000 5.59  
  190403 19農發03 2,000,000 4.29  
  合計(ji) 38.59  
  各組合xian)甲什苤當bi)例(li)%
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  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  項目 金額(元) 佔基金總資產的比(bi)例(li)(%)  
  債券 4,531,654,620 95.88  
  銀行(xing)存(cun)款和結算備(bei)付金合計(ji) 74,016,656.29 1.57  
  其他資產 120,619,259.83 2.55  
  合計(ji) 4,726,290,536.12 100  
費率(lv)結構

申購費率(lv)

申購金額(M)申購費率(lv)                
M<100萬元                0.6%                
100萬元≦M<300萬元      0.3%                
M≧300萬元                0              

贖回費率(lv)

持(chi)有(you)時間(Y)贖回費率(lv)                
Y<7天1.5%
7天≦Y<30.1%                
3月≦Y<9  0.05%
Y≧9               0                

管理費率(lv)(年)︰0.5%

托管費率(lv)(年)︰0.1%

基金申購費用計(ji)算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率(lv))

後端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額淨值(基金份額面值)x 後端申購hai)ㄈren)購hai)┐崖lv)

基金贖回費用計(ji)算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率(lv)

歷史分紅
  序號 權益(yi)登記(ji)日 紅利發放(fang)日 每十份分紅(元)  
  1 2020-02-21 2020-02-21 0.500  
  2 2020-02-21 2020-02-21 0.530  
  3 2020-02-21 2020-02-21 0.550  
  4 2020-02-21 2020-02-21 0.550  
  5 2020-02-21 2020-02-21 0.630  
法律文件

標(biao)題日期

    基金公告

    標(biao)題日期

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