長信富(fu)平純債一年定(ding)開債券C(002859)數據來(lai)源︰wind資訊(xun)

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基金信息(xi)

長信富(fu)平純債一年定(ding)開債券C( 基金代碼︰002859 )

基金名(ming)稱︰長信富(fu)平純債一年定(ding)期開放債券型證券投資基金(簡(jian)稱︰長信富(fu)平純債一年定(ding)開債券C)    
基金代碼︰002859
合同生效(xiao)日︰2016年8月(yue)15日單筆最低申購(gou)金額(e)︰1.00元人民幣(bi)
基金運作方(fang)式︰契(qi)約型開放式最低贖(shu)回額(e)︰1.00份基金份額(e)
基金份額(e)面(mian)值︰人民幣(bi)1.00元  基金交易(yi)賬戶保(bao)有最低基金份額(e)︰ 1.00份基金份額(e)  
投資目標︰

本基金為純債基金,以獲取高(gao)于業績比較基準(zhun)的回報為目標,追求基金資產的長期穩健增值。

投資範圍(wei)︰

本基金的投資範圍(wei)為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行(xing)票據、金融債、地方(fang)政府債、企業債、公司債、中期票據、短(duan)期融資券、超級短(duan)期融資券、資產支持證券、次級債券、可分離交易(yi)可轉債的純債部分、債券回購(gou)、銀行(xing)存款(包括協(xie)議存款、定(ding)期存款及其他銀行(xing)存款)、貨幣(bi)市(shi)場工具及法律法規(gui)或中國證監(jian)會允shi) 鶩蹲實鈉淥鶉詮?擼  敕fu)合中國證監(jian)會相關規(gui)定(ding)。 本基金不(bu)參(can)與權(quan)證、股票等(deng)權(quan)益(yi)類(lei)資產投資,可轉債僅投資二級市(shi)場可分離交易(yi)可轉債的純債部分。

如法律法規(gui)或監(jian)管機構以後允shi) 鶩蹲勢淥分鄭 鴯芾砣嗽諑lv)行(xing)適當(dang)程序後,可以將(jiang)其納入(ru)投資範圍(wei),其投資shi)壤zun)循屆時(shi)有xing)xiao)法律法規(gui)或相關規(gui)定(ding)。
基金的投資組合比例為︰投資于債券資產的比例不(bu)低于基金資產的 80%,但在每(mei)次開放期前三個月(yue)、開放期及開放期結束(shu)後三個月(yue)的期間內,基金投資不(bu)受上(shang)述比例限制;開放期內,每(mei)個交易(yi)日日終在扣除(chu)國債期貨合約需繳納的交易(yi)保(bao)證金後,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不(bu)低于基金資產淨值的 5%;在非開放期,本基金不(bu)受該(gai)比例的限制。

業績比較基準(zhun)︰中證綜合債指數收益(yi)率
風險收益(yi)特征︰

本基金為債券型基金,屬(shu)于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與收益(yi)高(gao)于貨幣(bi)市(shi)場基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益(yi)分配︰在符(fu)合有關基金分紅(hong)條件的前提下,本基金在每(mei)個封閉期內收益(yi)至少分配1 次,每(mei)份基金份額(e)每(mei)次收益(yi)分配比例原(yuan)則上(shang)為收益(yi)分配基準(zhun)日(即可供分配利潤計算截止日)每(mei)份基金份額(e)可供分配利潤的100%。
批準(zhun)機關及文號︰中國證監(jian)會證監(jian)許可【2016】1069號注(zhu)冊登(deng)記機構︰長信基金管理有限責任公司 
基金托管人︰

平安銀行(xing)股份有限公司

基金管理人︰長信基金管理有限責任公司  
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  股票代碼 股票名(ming)稱 數量(股) 佔淨值dang)壤)
  合計 0 0  
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  債券代碼 債券名(ming)稱 數量(張) 佔淨值dang)壤)
  180212 18國開12 200,000 12.3  
  190201 19國開01 200,000 12.14  
  190301 19進出01 200,000 12.14  
  155351 19興杭01 160,000 9.87  
  136522 16首股債 160,000 9.71  
  合計 56.16  
  各組合佔資產總(zong)值dang)壤
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  項目 金額(e)(元) 佔基金總(zong)資產的比例(%)  
  債券 254,047,700 98.23  
  銀行(xing)存款和結算備付金合計 631,538.29 0.24  
  其他資產 3,935,263.15 1.52  
  合計 258,614,501.44 100  
費率結構

申購(gou)費率︰0

贖(shu)回費率

持有時(shi)間(Y)贖(shu)回費率                
Y<7天(tian)1.5%
7天(tian)≦Y<30天(tian)0.5%                
Y ≧30天(tian)           0                

管理費率(年)︰0.7%

托管費率(年)︰0.2%

銷(xiao)售服(fu)務費(年)︰0.4%

基金申購(gou)費用(yong)計算公式

前端申購(gou)費用(yong)=申購(gou)金額(e)-申購(gou)金額(e)/(1+申購(gou)費率)

後端申購(gou)費用(yong)=贖(shu)回份額(e) x 申購(gou)日基金份額(e)淨值(基金份額(e)面(mian)值)x 後端申購(gou)(認購(gou))費率

基金贖(shu)回費用(yong)計算公式

基金贖(shu)回費用(yong)=贖(shu)回金額(e) x 贖(shu)回費率

歷史分紅(hong)
  序號 權(quan)益(yi)登(deng)記日 紅(hong)利發放日 每(mei)十份分紅(hong)(元)  
  1 2020-02-21 2020-02-21 0.390  
  2 2020-02-21 2020-02-21 0.241  
  3 2020-02-21 2020-02-21 0.010  
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