長(chang)信富平純(chun)債一年定開債券A(002858)數(shu)據來源︰wind資訊

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單位淨值

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基金(jin)淨值 基金(jin)業(ye)績 基金(jin)信息 基金(jin)經理 投資shou)楹/a> 費率shi) /a> 歷史分紅 法律文件 基金(jin)公(gong)告
基金(jin)淨值
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基金(jin)業(ye)績
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  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金(jin)信息

長(chang)信富平純(chun)債一年定開債券A( 基金(jin)代碼(ma)︰002858 )

基金(jin)名(ming)稱︰長(chang)信富平純(chun)債一年定期(qi)開放債券型證券投資基金(jin)(簡稱︰長(chang)信富平純(chun)債一年定開債券A)
基金(jin)代碼(ma)︰002858
合同生效(xiao)日︰2020年02月21日單筆shou)畹蛻旯航jin)額︰1.00元人民幣
基金(jin)運作方式(shi)︰契約(yue)型開放式(shi)最低贖回額︰1.00份基金(jin)份額
基金(jin)份額面(mian)值︰人民幣1.00元  基金(jin)交易(yi)賬戶保有最低基金(jin)份額︰ 1.00份基金(jin)份額  
投資目(mu)標(biao)︰

本基金(jin)為(wei)純(chun)債基金(jin),以獲取高(gao)于業(ye)績比較基準的回報為(wei)目(mu)標(biao),追求基金(jin)資產的長(chang)期(qi)穩健(jian)增值。

投資範圍︰

本基金(jin)的投資範圍為(wei)具有良好流動性的金(jin)融工具,包括國(guo)債、央行(xing)票據、金(jin)融債、地(di)方政府債、企業(ye)債、公(gong)司(si)債、中期(qi)票據、短期(qi)融資券、超級(ji)短期(qi)融資券、資產支持證券、次級(ji)債券、可分離交易(yi)可轉(zhuan)債的純(chun)債部分、債券回購、銀行(xing)存(cun)款(包括協議存(cun)款、定期(qi)存(cun)款及其他銀行(xing)存(cun)款)、貨幣市場工具及法律法規或(huo)中國(guo)證監(jian)會允(yun)許基金(jin)投資的其他金(jin)融工具,但須符合xian)泄guo)證監(jian)會相關規定。 本基金(jin)不參(can)與權證、股票等權益(yi)類資產投資,可轉(zhuan)債僅投資二級(ji)市場可分離交易(yi)可轉(zhuan)債的純(chun)債部分。

如法律法規或(huo)監(jian)管機構以後允(yun)許基金(jin)投資其他品種,基金(jin)管理人在履(lv)行(xing)適當程(cheng)序後,可以將其納入投資範圍,其投資比例遵循屆時有xing)? 煞 婊huo)相關規定。
基金(jin)的投資shou)楹媳壤wei)︰投資于債券資產的比例不低于基金(jin)資產的 80%,但在每次開放期(qi)前(qian)三個月、開放期(qi)及開放期(qi)結束後三個月的期(qi)間內,基金(jin)投資不受上(shang)述比例限(xian)制;開放期(qi)內,每個交易(yi)日日終在扣除國(guo)債期(qi)貨合約(yue)需繳納的交易(yi)保證金(jin)後,本基金(jin)持有現(xian)金(jin)或(huo)者到期(qi)日在一年以內的政府債券不低于基金(jin)資產淨值的 5%;在非開放期(qi),本基金(jin)不受該比例的限(xian)制。

業(ye)績比較基準︰中證綜合xian) 甘shu)收益(yi)率
風險(xian)收益(yi)特征︰

本基金(jin)為(wei)債券型基金(jin),屬于證券投資基金(jin)中的較低風險(xian)品種,其預期(qi)風險(xian)與收益(yi)高(gao)于貨幣市場基金(jin),低于混合型基金(jin)和股票型基金(jin)。

收益(yi)分配(pei)︰在符合有關基金(jin)分紅條件的前(qian)提下,本基金(jin)在每個封閉(bi)期(qi)內收益(yi)至少分配(pei)1 次,每份基金(jin)份額每次收益(yi)分配(pei)比例原則上(shang)為(wei)收益(yi)分配(pei)基準日(即chun)曬gong)分配(pei)利(li)潤計算(suan)截止日)每份基金(jin)份額可供(gong)分配(pei)利(li)潤的100%。
批(pi)準機關及文號︰中國(guo)證監(jian)會證監(jian)許可【2016】1069號注冊登記機構︰長(chang)信基金(jin)管理有限(xian)責任公(gong)司(si) 
基金(jin)托管人︰

平安(an)銀行(xing)股份有限(xian)公(gong)司(si)

基金(jin)管理人︰長(chang)信基金(jin)管理有限(xian)責任公(gong)司(si)  
財富管家
投資shou)楹/span>
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  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  股票代碼(ma) 股票名(ming)稱 數(shu)量(liang)(股) 佔(zhan)淨值比例(%)
  合計 0 0  
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  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  債券代碼(ma) 債券名(ming)稱 數(shu)量(liang)(張(zhang)) 佔(zhan)淨值比例(%)
  180212 18國(guo)開12 200,000 12.3  
  190201 19國(guo)開01 200,000 12.14  
  190301 19進出01 200,000 12.14  
  155351 19興杭(hang)01 160,000 9.87  
  136522 16首(shou)股債 160,000 9.71  
  合計 56.16  
  各(ge)組(zu)合xian)zhan)資產總值比例%
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  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  項目(mu) 金(jin)額(元) 佔(zhan)基金(jin)總資產的比例(%)  
  債券 254,047,700 98.23  
  銀行(xing)存(cun)款和結算(suan)備付金(jin)合計 631,538.29 0.24  
  其他資產 3,935,263.15 1.52  
  合計 258,614,501.44 100  
費率shi) /span>

申購費率

申購金(jin)額(M)申購費率                
M<100萬元                0.6%                
100萬元≦M<500萬元      0.3%                
M≧500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天(tian)1.5%
7天(tian)≦Y<30天(tian)0.5%                
30天(tian)≦Y<2年   0.05%
Y≧2年                0                

管理費率(年)︰0.7%

托管費率(年)︰0.2%

基金(jin)申購費用計算(suan)公(gong)式(shi)

前(qian)端申購費用=申購金(jin)額-申購金(jin)額/(1+申購費率)

後端申購費用=贖回份額 x 申購日基金(jin)份額淨值(基金(jin)份額面(mian)值)x 後端申購hai)ㄈren)購hai)┐崖/p>

基金(jin)贖回費用計算(suan)公(gong)式(shi)

基金(jin)贖回費用=贖回金(jin)額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益(yi)登記日 紅利(li)發(fa)放日 每十份分紅(元)  
  1 2020-02-21 2020-02-21 0.435  
  2 2020-02-21 2020-02-21 0.285  
  3 2020-02-21 2020-02-21 0.050  
法律文件

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