長(chang)信長(chang)金通貨幣A(005134)數(shu)據來源︰wind資訊

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  • 七(qi)日年化收益率

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  • 淨值日期

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每萬份收益

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基金淨值
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  • 今年以來
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基金信息

長(chang)信長(chang)金通貨幣A( 基金代碼︰005134 )

基金名(ming)稱︰長(chang)信長(chang)金通貨幣市場基金(簡稱︰長(chang)信長(chang)金通貨幣A)
基金代碼︰005134
合同生效日︰2020年02月21日  單(dan)筆(bi)最低申(shen)購金額︰0.01元人民幣  
基金運作(zuo)方式︰契約型(xing)開放式   最低贖回額︰0.01份基金份額 
基金份額面(mian)值︰人民幣1.00元  基金交易賬(zhang)戶(hu)保有最低基金份額︰ 0.01份基金份額  
投資目(mu)標︰本基金將(jiang)遵循安全(quan)性(xing)和(he)流動性(xing)優先原(yuan)則,通過(guo)對宏觀經濟、政策環境、市場狀(zhuang)況和(he)資金供求的(de)深入分析,在嚴格控制pin)feng)險的(de)前提下,主動構建及調整投資組合,追求適度收益。
投資shi)段wei)︰1、現金;
2、期限在 1 年以內(na)(含 1 年)的(de)銀行存款、債券回購、中央(yang)銀行票(piao)據、同業存單(dan);
3、剩余期限在 397 天(tian)以內(na)(含 397 天(tian))的(de)債券、非金融企業債務融資工具、資產支(zhi)持證(zheng)券;
4、中國證(zheng)監會、中國人民銀行認可(ke)的(de)其他具有良好流動性(xing)的(de)貨幣市場工具。如法律(lv)法規或監管機構以後允許(xu)基金投資其他品(pin)種,基金管理人在履行適當程(cheng)序後,可(ke)以將(jiang)其納入投資shi)段wei),並可(ke)依(yi)據屆時有效的(de)法律(lv)法規適時合理地調整投資shi)段wei)。
業績(ji)比較基準︰本基金的(de)業績(ji)比較基準為(wei)同期七(qi)天(tian)通知(zhi)存款利率(稅後)。
收益分配︰本基金每日進行收益計(ji)算並分配時,收益支(zhi)付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可(ke)通過(guo)贖回基金份額獲得現金收益;投資人在當日累(lei)計(ji)收益支(zhi)付時,若當日淨收益大(da)于零,則增加基金份額持有人基金份額;若當日淨收益等于零時,則保持基金份額持有人基金份額不變;基金管理人將(jiang)采取必要措施盡量避免基金淨收益小于零,若當日基金淨收益小于零時,縮減基金份額持有人基金份額;每日分配、按日支(zhi)付。
批準機關及文號︰中國證(zheng)監會證(zheng)監基金字(zi)【2017】1517號 注冊登記機構︰長(chang)信基金管理有限責任公司(si)
基金托管人︰交通銀行股份有限公司(si)基金管理人︰長(chang)信基金管理有限責任公司(si)  
投資者當日持有份額減少導致(zhi)在銷售機構同一(yi)交易賬(zhang)戶(hu)保留的(de) B 類基金份額不足 1.5 億份的(de),登記機構將(jiang)剩余 B 類份額自動降(jiang)級為(wei) A 類基金份額。
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投資組合
  股票(piao)投資組合
歷史(shi)查詢︰
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  股票(piao)代碼 股票(piao)名(ming)稱 數(shu)量(股) 佔淨值比例(%)
  合計(ji) 0 0  
  債券投資組合
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  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  債券代碼 債券名(ming)稱 數(shu)量(張) 佔淨值比例(%)
  71900085 19中泰(tai)證(zheng)券CP001 2,000,000 1.93  
  111910164 19興業銀行CD164 2,000,000 1.89  
  11901704 19中車SCP007 1,500,000 1.44  
  111998507 19廣州銀行CD027 1,500,000 1.44  
  111988781 19甦州銀行CD270 1,500,000 1.43  
  111991206 19昆(kun)侖銀行CD009 1,500,000 1.43  
  190201 19國開01 1,200,000 1.15  
  180202 18國開02 1,000,000 0.97  
  41800403 18匯金CP007 1,000,000 0.96  
  11901663 19華能新能SCP008 1,000,000 0.96  
  合計(ji) 13.6  
  各(ge)組合佔資產總值比例%
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2019年第3季度
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  項目(mu) 金額(元) 佔基金總資產的(de)比例(%)  
  債券 4,546,997,147.1 43.23  
  資產支(zhi)持證(zheng)券 49,815,555.18 0.47  
  買入返(fan)售金融資產 2,287,692,111.54 21.75  
  銀行存款和(he)結算備付金合計(ji) 3,602,687,666.66 34.25  
  其他資產 31,266,789.82 0.3  
  合計(ji) 10,518,459,270.3 100  
費率結構

申(shen)購費率︰0

贖回費率︰0

管理費︰0.15%

托管費︰0.05%

銷售服(fu)務費(年):0.15%

基金申(shen)購費用計(ji)算公式

前端申(shen)購費用=申(shen)購金額-申(shen)購金額/(1+申(shen)購費率)

後端申(shen)購費用=贖回份額 x 申(shen)購日基金份額淨值(基金份額面(mian)值)x 後端申(shen)購(認購)費率

基金贖回費用計(ji)算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

法律(lv)文件(jian)

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