長信內需成長混(hun)合A(519979)數據(ju)來源︰wind資訊

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基金淨值 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率shi) /a> 歷史分紅 法律(lv)文(wen)件 基金公告(gao)
基金淨值
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基金業績
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基金信息

長信內需成長混(hun)合A( 基金代碼︰519979 )

基金名稱︰長信內需成長混(hun)合型證券(quan)投資基金(簡稱︰長信內需成長混(hun)合A)
基金代碼︰519979
合同生效日︰2020年02月20日單筆最(zui)低申購金額︰1.00元人民幣(bi)
基金運(yun)作(zuo)方(fang)式(shi)︰契約型開放式(shi)最(zui)低贖(shu)回(hui)額︰1.00份基金份額
基金份額面值︰人民幣(bi)1.00元  基金交易賬戶保(bao)有最(zui)低基金份額︰ 1.00份基金份額  
投資目標︰本基金主要投資于(yu)受(shou)益于(yu)內需增長且具有較(jiao)好成長潛力的(de)上市公司,力爭在有效控(kong)制(zhi)投資組合風險的(de)前(qian)提下實(shi)di)只 什de)長期增值。
投資範圍︰

本基金的(de)投資範圍為具有良好流動性的(de)金融工(gong)具,包括國內依法發行上市的(de)股(gu)票bao) ㄖ行“ban)和創業板(ban)及其他中國證監會(hui)核(he)準上市的(de)股(gu)票bao)   quan)、貨幣(bi)市場工(gong)具、權證、資產支持證券(quan)以及法律(lv)法規或中國證監會(hui)允許(xu)基金投資shi)de)其他金融工(gong)具(但須符(fu)合證監會(hui)的(de)相關規定(ding))。

本基金的(de)投資組合比例為︰股(gu)票投資比例範圍為基金資產的(de) 60%-95%,債券(quan)、貨幣(bi)市場工(gong)具、資產支持證券(quan)、現金、權證以及中國證監會(hui)允許(xu)基金投資shi)de)其他證券(quan)品種的(de)比例範圍為基金資產的(de) 5%-40%,其中現金或到(dao)期日在一年以內的(de)政府債券(quan)的(de)投資比例不低于(yu)基金資產淨值的(de) 5%,權證投資比例範圍為基金資產淨值的(de) 0%-3%。本基金對(dui)于(yu)受(shou)益于(yu)內需增長且具有較(jiao)好成長潛力的(de)上市公司的(de)投資比例不低于(yu)股(gu)票資產的(de) 80%。

如法律(lv)法規或監管(guan)機構以後允許(xu)基金投資其他品種,本基金管(guan)理人在履(lv)行適(shi)shi)背絛蠔螅 ke)以將其納入投資範圍。

業績比較(jiao)基準︰滬深300指(zhi)數收益率*80%+中證綜合債券(quan)指(zhi)數收益率*20%
風險收益特征︰

本基金為混(hun)合型基金,屬(shu)于(yu)中等風險、中等收益的(de)基金品種,其預期風險和預期收益高于(yu)貨幣(bi)市場基金和債券(quan)型基金,低于(yu)股(gu)票型基金。

收益分配︰在符(fu)合有關基金分紅條(tiao)件的(de)前(qian)提下,本基金每年收益分配次(ci)數最(zui)多為6次(ci),每份基金份額每次(ci)分配比例不得低于(yu)收益分配基準日每份基金份額可(ke)供分配利潤的(de)30%;若基金合同生效不滿(man)3個月,可(ke)不進行收益分配。
批(pi)準機關及文(wen)號︰中國證監會(hui)證監許(xu)可(ke)【2011】439號注(zhu)冊登記機構︰中國證券(quan)登記結(jie)算(suan)有限責任公司 
基金托管(guan)人︰

中國農業銀行股(gu)份有限公司

基金管(guan)理人︰長信基金管(guan)理有限責任公司  
財(cai)富管(guan)家
投資組合
  股(gu)票投資組合
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  • 2012年第1季度
  • 2011年第4季度
 
  股(gu)票代碼 股(gu)票名稱 數量(股(gu)) 佔(zhan)淨值比例(%)
  002372 偉星新(xin)材 6,174,918 5.97  
  002697 紅旗連鎖 12,522,407 5.67  
  600309 萬華化學 2,084,662 5.59  
  600872 中炬(ju)高新(xin) 2,100,203 5.42  
  300144 宋(song)城演藝 3,112,519 5.29  
  601933 永輝超(chao)市 9,628,048 5.2  
  603866 桃李(li)面包 1,689,631 4.99  
  603259 藥(yao)明(ming)康德 898,430 4.73  
  000651 格(ge)力電器(qi) 1,324,856 4.61  
  000333 美(mei)的(de)集團 1,436,850 4.46  
  合計 51.93  
  債券(quan)投資組合
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  • 2012年第2季度
  • 2012年第1季度
  • 2011年第4季度
 
  債券(quan)代碼 債券(quan)名稱 數量(張) 佔(zhan)淨值比例(%)
  180410 18農發10 1,000,000 6.08  
  合計 6.08  
  各組合佔(zhan)資產總值比例%
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  • 2012年第3季度
  • 2012年第2季度
  • 2012年第1季度
  • 2011年第4季度
 
  項目 金額(元) 佔(zhan)基金總資產的(de)比例(%)  
  股(gu)票 1,506,625,532.34 90.01  
  債券(quan) 100,030,000 5.98  
  銀行存(cun)款和結(jie)算(suan)備付(fu)金合計 63,271,790.07 3.78  
  其他資產 3,930,496.34 0.23  
  合計 1,673,857,818.75 100  
費率shi) /span>

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≦M<500萬元      1.0%                
M≧500萬元                每筆1000元                

贖(shu)回(hui)費率

持有時間(jian)(Y)贖(shu)回(hui)費率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≦Y<2年                0.2%                
Y≧2年                0                

管(guan)理費率(年)︰1.5%

托管(guan)費率(年)︰0.25%

基金申購費用(yong)計算(suan)公式(shi)

前(qian)端(duan)申購費用(yong)=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後端(duan)申購費用(yong)=贖(shu)回(hui)份額 x 申購日基金份額淨值(基金份額面值)x 後端(duan)申購(認購)費率

基金贖(shu)回(hui)費用(yong)計算(suan)公式(shi)

基金贖(shu)回(hui)費用(yong)=贖(shu)回(hui)金額 x 贖(shu)回(hui)費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2020-02-20 2020-02-20 0.750  
  2 2020-02-20 2020-02-20 1.450  
  3 2020-02-20 2020-02-20 1.000  
  4 2020-02-20 2020-02-20 3.000  
  5 2020-02-20 2020-02-20 1.500  
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