長信改革紅利混合(519971)數(shu)據(ju)來源︰wind資訊

  • 類(lei)型

    网投彩票代理

  • 日漲幅

    网投彩票代理

  • 今(jin)年(nian)以來

    网投彩票代理

  • 淨值(zhi)日期

    网投彩票代理

單(dan)位淨值(zhi)

网投彩票代理

好运快3基金淨值(zhi) 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 歷史分紅 法律文(wen)件 基金公告
基金淨值(zhi)
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年(nian)
  • 近1年(nian)
  • 近3年(nian)
  • 今(jin)年(nian)以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年(nian) 近一年(nian) 今(jin)年(nian)以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信改革紅利混合( 基金代碼︰519971 )

基金名稱︰長信改革紅利靈(ling)活配置混合型證券投資基金(簡稱︰長信改革紅利混合)
基金代碼︰519971
合同生效日︰2014年(nian)8月6日單(dan)筆(bi)最低申購金額︰1.00元人民(min)幣(bi)
基金運作方(fang)式︰契約(yue)型開放式最低贖(shu)回額︰1.00份基金份額
基金份額面(mian)值(zhi)︰人民(min)幣(bi)1.00元  基金交(jiao)易賬戶保有最低基金份額︰ 1.00份基金份額  
投資目標(biao)︰本基金為混合型基金,通過(guo)積極靈(ling)活的資產配置,並精選受益于全面(mian)市場(chang)化改革相關證券,在(zai)有效控制(zhi)風險前提(ti)下,力求超(chao)越(yue)業績比較基準的投資回報,爭取(qu)實現基金資產的長期穩健增(zeng)值(zhi)。
投資範圍︰

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包(bao)括國(guo)內依法發行上市的股票(包(bao)括中小板(ban)、創業板(ban)和其他經中國(guo)證監會核準上市的股票)、債券、貨幣(bi)市場(chang)工具、資產支持證券、權證、股指期貨以yue)胺 煞 婊蛑泄guo)證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guo)證監會相關規定(ding))。
 如(ru)法律法規或監管機構以後(hou)允許基金投資其他品種,基金管理人在(zai)履行適當程序後(hou),可以yue) 淠扇臚蹲史段?/span>
 基金的投資組合比例為︰股票資產佔基金資產的比例為0%-95%;對(dui)于受益于全面(mian)市場(chang)化改革相關證券的投資比例不低于非現金基金資產的80%。本基金持有全部權證的市值(zhi)不超(chao)過(guo)基金資產淨值(zhi)的3%。本基金每(mei)個交(jiao)易日日終在(zai)扣除股指期貨合約(yue)需(xu)繳納的交(jiao)易保證金後(hou),應當保持不低于基金資產淨值(zhi)5%的現金或者到期日在(zai)一年(nian)以內的政府(fu)債券。

業績比較基準︰滬(hu)深(shen) 300 指數(shu)收益率×60%+中證全債指數(shu)收益率×40%。
風險收益特(te)征︰

本基金為混合型基金,屬于較高風險、較高收益的投資品種,其預期風險和預期收益低于股票型基金,但高于債券型基金和貨幣(bi)市場(chang)基金。

收益分配︰在(zai)符合有關基金分紅條件的前提(ti)下,本基金每(mei)年(nian)收益分配次數(shu)最多為12次,每(mei)次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。
批準機關及文(wen)號︰中國(guo)證監會證監許可【2014】481號注冊登(deng)記機構︰中國(guo)證券登(deng)記結算有限責任公司(si) 
基金托管人︰

中國(guo)工商銀行股份有限公司(si)

基金管理人︰長信基金管理有限責任公司(si)  
財(cai)富(fu)管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢(xun)︰
2019年(nian)第3季度(du)
  • 2019年(nian)第3季度(du)
  • 2019年(nian)第2季度(du)
  • 2019年(nian)第1季度(du)
  • 2018年(nian)第4季度(du)
  • 2018年(nian)第3季度(du)
  • 2018年(nian)第2季度(du)
  • 2018年(nian)第1季度(du)
  • 2017年(nian)第4季度(du)
  • 2017年(nian)第3季度(du)
  • 2017年(nian)第2季度(du)
  • 2017年(nian)第1季度(du)
  • 2016年(nian)第4季度(du)
  • 2016年(nian)第3季度(du)
  • 2016年(nian)第2季度(du)
  • 2016年(nian)第1季度(du)
  • 2015年(nian)第4季度(du)
  • 2015年(nian)第3季度(du)
  • 2015年(nian)第2季度(du)
  • 2015年(nian)第1季度(du)
 
  股票代碼 股票名稱 數(shu)量(股) 佔淨值(zhi)比例(%)
  600377 寧滬(hu)高速 1,237,591 7.81  
  600519 貴州(zhou)茅(mao)台 4,898 3.42  
  603866 桃李面(mian)包(bao) 100,300 2.96  
  601939 建設銀行 660,600 2.81  
  600548 深(shen)高速 347,300 2.19  
  603259 藥明康德 38,980 2.05  
  600036 招(zhao)商銀行 94,000 1.98  
  000858 五糧液(ye) 24,600 1.94  
  600104 上汽(qi)集團 128,300 1.85  
  600872 中炬高新 70,000 1.8  
  合計(ji) 28.81  
  債券投資組合
歷史查詢(xun)︰
2019年(nian)第3季度(du)
  • 2019年(nian)第3季度(du)
  • 2019年(nian)第2季度(du)
  • 2019年(nian)第1季度(du)
  • 2018年(nian)第4季度(du)
  • 2018年(nian)第3季度(du)
  • 2018年(nian)第2季度(du)
  • 2018年(nian)第1季度(du)
  • 2017年(nian)第4季度(du)
  • 2017年(nian)第3季度(du)
  • 2017年(nian)第2季度(du)
  • 2017年(nian)第1季度(du)
  • 2016年(nian)第4季度(du)
  • 2016年(nian)第3季度(du)
  • 2016年(nian)第2季度(du)
  • 2016年(nian)第1季度(du)
  • 2015年(nian)第4季度(du)
  • 2015年(nian)第3季度(du)
  • 2015年(nian)第2季度(du)
  • 2015年(nian)第1季度(du)
 
  債券代碼 債券名稱 數(shu)量(張(zhang)) 佔淨值(zhi)比例(%)
  111915268 19民(min)生銀行CD268 200,000 11.79  
  111910256 19興業銀行CD256 200,000 11.79  
  111904062 19中國(guo)銀行CD062 100,000 5.9  
  111907138 19招(zhao)商銀行CD138 100,000 5.89  
  111909212 19浦發銀行CD212 100,000 5.89  
  合計(ji) 41.26  
  各組合佔資產總值(zhi)比例%
歷史查詢(xun)︰
2019年(nian)第3季度(du)
  • 2019年(nian)第3季度(du)
  • 2019年(nian)第2季度(du)
  • 2019年(nian)第1季度(du)
  • 2018年(nian)第4季度(du)
  • 2018年(nian)第3季度(du)
  • 2018年(nian)第2季度(du)
  • 2018年(nian)第1季度(du)
  • 2017年(nian)第4季度(du)
  • 2017年(nian)第3季度(du)
  • 2017年(nian)第2季度(du)
  • 2017年(nian)第1季度(du)
  • 2016年(nian)第4季度(du)
  • 2016年(nian)第3季度(du)
  • 2016年(nian)第2季度(du)
  • 2016年(nian)第1季度(du)
  • 2015年(nian)第4季度(du)
  • 2015年(nian)第3季度(du)
  • 2015年(nian)第1季度(du)
 
  項目 金額(元) 佔基金總資產的比例(%)  
  股票 72,129,889.08 43.7  
  債券 81,699,796 49.5  
  銀行存款(kuan)和結算備付(fu)金合計(ji) 4,467,630.84 2.71  
  其他資產 6,764,001.71 4.1  
  合計(ji) 165,061,317.63 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≦M<500萬元      1.0%                
M≧500萬元                每(mei)筆(bi)1000元                

贖(shu)回費率

持有時間(Y)贖(shu)回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≦Y<30天                0.75%                
30天≦Y<6月  0.5%
6月≦Y<1年(nian)  0.125%
Y≧1年(nian)                0                

管理費率(年(nian))︰0.9%

托管費率(年(nian))︰0.1%

基金申購費用計(ji)算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後(hou)端申購費用=贖(shu)回份額 x 申購日基金份額淨值(zhi)(基金份額面(mian)值(zhi))x 後(hou)端申購(認(ren)購)費率

基金贖(shu)回費用計(ji)算公式

基金贖(shu)回費用=贖(shu)回金額 x 贖(shu)回費率

歷史分紅
  序號 權益登(deng)記日 紅利發放日 每(mei)十份分紅(元)  
  1 2020-02-21 2020-02-21 1.600  
  2 2020-02-21 2020-02-21 0.500  
  3 2020-02-21 2020-02-21 0.530  
法律文(wen)件

標(biao)題日期

    基金公告

    標(biao)題日期

      网投彩票代理 | 下一页