長信(xin)多(duo)利混合(he)(519959)數據來(lai)源︰wind資訊

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單位(wei)淨值

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基金淨值 基金業績 基金信(xin)息 基金經理 投資shou)楹he) 費率(lv)結構 歷史分紅 法律文(wen)件(jian) 基金公告
基金淨值
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基金業績
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基金信(xin)息

長信(xin)多(duo)利混合(he)( 基金代碼︰519959 )

基金名稱︰長信(xin)多(duo)利靈活配置混合(he)型(xing)證券(quan)投資基金(簡稱︰長信(xin)多(duo)利混合(he)
基金代碼︰519959
合(he)同生效日︰2015年(nian)7月1日單筆(bi)shou)畹di)申購金額︰1.00元人(ren)民(min)幣(bi)
基金運作(zuo)方式︰契約型(xing)開放式最低(di)贖回額︰1.00份基金份額
基金份額面值︰人(ren)民(min)幣(bi)1.00元  基金交(jiao)易賬戶(hu)保(bao)有最低(di)基金份額︰ 1.00份基金份額  
投資目標︰

本基金通過積極(ji)靈活的資產配置,在有xing)??zhi)風險的前提(ti)下(xia),追求(qiu)超越(yue)業績比較基準(zhun)的投資回報。   

投資範圍︰

本基金的投資範圍為具有良好流(liu)動性的金融工具,包括國內依(yi)法發行(xing)上市的股票bao) ㄖ行(xing)“濉 匆蛋寮捌淥 泄?嗷岷俗zhun)上市的股票bao)   quan)(包括國內依(yi)法發行(xing)和(he)上市交(jiao)易的國債、央行(xing)票據、金融債券(quan)、企業債券(quan)、公司債券(quan)、中期票據、短期融資券(quan)、超短期融資券(quan)、次級債券(quan)、地方政府債、資產支持證券(quan)、中xing)Σ笠鄧僥頰 quan)、可轉換(huan)債券(quan)及其他經中國證監會允(yun)許投資的債券(quan))、債券(quan)回購、銀行(xing)存(cun)款(kuan)、貨(huo)幣(bi)市場工具、權證、股指(zhi)期貨(huo)以及法律法規(gui)或中國證監會允(yun)許基金投資的其他金融工具(但(dan)須符合(he)xian)泄?嗷嵯喙毓gui)定)。

如法律法規(gui)或監管(guan)機構以後允(yun)許基金投資其他品(pin)種,基金管(guan)理人(ren)在履行(xing)適當程序(xu)後,可以yue) 淠na)入投資範圍。

基金的投資shou)楹he)比例為︰股票資產佔基金資產的0%-95%;債券(quan)、債券(quan)回購、貨(huo)幣(bi)市場工具、銀行(xing)存(cun)款(kuan)以及法律法規(gui)或中國證監會允(yun)許基金投資的其他金融工具佔基金資產的5%-100%。本基金持有全部權證的市值不超過基金資產淨值的3%。本基金每個交(jiao)易日日終在扣除股指(zhi)期貨(huo)合(he)約需繳納(na)的交(jiao)易保(bao)證金後,應(ying)當保(bao)持不低(di)于基金資產淨值5%的nan)xian)金或者到期日在一年(nian)以內的政府債券(quan)。

業績比較基準(zhun)︰滬深 300 指(zhi)數收益率(lv)×60%+中證全債指(zhi)數收益率(lv)×40%
風險收益特征︰

本基金為混合(he)型(xing)基金,屬于中等風險、中等收益的基金品(pin)種,其預期風險和(he)預期收益高于貨(huo)幣(bi)市場基金和(he)債券(quan)型(xing)基金,低(di)于股票型(xing)基金。

收益分配︰在符合(he)有關基金分紅條(tiao)件(jian)的前提(ti)下(xia),本基金每年(nian)收益分配次數最多(duo)為12次,若《基金合(he)同》生效不滿3個月可不進行(xing)收益分配
批準(zhun)機關及文(wen)號︰中國證監會證監許可【2015】1069號注冊登記機構︰中國證券(quan)登記結算有限責任公司 
基金托管(guan)人(ren)︰

交(jiao)通銀行(xing)股份有限公司

基金管(guan)理人(ren)︰長信(xin)基金管(guan)理有限責任公司  
財富管(guan)家
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 佔淨值比例(%)
  600519 貴(gui)州茅台 58,331 9.33  
  000858 五糧液(ye) 478,046 8.63  
  000568 瀘州老窖(jie) 685,861 8.13  
  600004 白雲(yun)機場 1,801,225 5.63  
  000333 美的集團 760,073 5.4  
  000651 格力電器 645,022 5.14  
  000661 長春高新 88,735 4.87  
  002008 大族激(ji)光 905,000 4.48  
  603369 今世緣 733,900 3.3  
  300144 宋(song)城演藝 837,100 3.25  
  合(he)計 58.16  
  債券(quan)投資shou)楹he)
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  債券(quan)代碼 債券(quan)名稱 數量(張(zhang)) 佔淨值比例(%)
  111915268 19民(min)生銀行(xing)CD268 300,000 4.05  
  190210 19國開10 200,000 2.79  
  180410 18農發10 200,000 2.78  
  190201 19國開01 200,000 2.78  
  合(he)計 12.4  
  各組合(he)佔資產總值比例%
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  • 2015年(nian)第4季度
 
  項目 金額(元) 佔基金總資產的比例(%)  
  股票 606,943,493.4 84.03  
  債券(quan) 89,186,000 12.35  
  銀行(xing)存(cun)款(kuan)和(he)結算備(bei)付金合(he)計 17,662,640.93 2.45  
  其他資產 8,492,520.95 1.18  
  合(he)計 722,284,655.28 100  
費率(lv)結構

申購費率(lv)

申購金額(M)申購費率(lv)                
M<100萬(wan)元                1.5%                
100萬(wan)元≦M<500萬(wan)元      1.0%                
M≧500萬(wan)元                每筆(bi)1000元                

贖回費率(lv)

持有時間(Y)贖回費率(lv)                
Y<7天(tian)                1.5%                
7天(tian)≦Y<30天(tian)                0.75%                
30天(tian)≦Y<1年(nian)  0.5%
1年(nian)≦Y<2年(nian)  0.25%
Y≧2年(nian)                0                

管(guan)理費率(lv)(年(nian))︰1.5%

托管(guan)費率(lv)(年(nian))︰0.25%

基金申購費用(yong)計算公式

前端申購費用(yong)=申購金額-申購金額/(1+申購費率(lv))

後端申購費用(yong)=贖回份額 x 申購日基金份額淨值(基金份額面值)x 後端申購(認(ren)購)費率(lv)

基金贖回費用(yong)計算公式

基金贖回費用(yong)=贖回金額 x 贖回費率(lv)

歷史分紅
  序(xu)號 權益登記日 紅利發放日 每十(shi)份分紅(元)  
  1 2020-02-21 2020-02-21 2.100  
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