長信睿進混合A(519957)數據(ju)來(lai)源︰wind資訊

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    决战梭哈

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    决战梭哈

  • 今年以來(lai)

    决战梭哈

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    决战梭哈

單位淨值

决战梭哈

基金(jin)淨值 基金(jin)業績 极速快3基金(jin)信息 基金(jin)經理 投資組合 网信彩票代理費(fei)率結構(gou) 歷史(shi)分(fen)紅 法律文件(jian) 基金(jin)公(gong)告
基金(jin)淨值
  • 近(jin)1個月
  • 近(jin)3個月
  • 近(jin)半年
  • 近(jin)1年
  • 近(jin)3年
  • 今年以來(lai)
  • 全部
基金(jin)業績
  時間區(qu)間 近(jin)1個月 近(jin)3個月 近(jin)半年 近(jin)一年 今年以來(lai) 成(cheng)立以來(lai)  
  漲(zhang)跌幅(fu) -- -- -- -- -- --  
基金(jin)信息

長信睿進混合A( 基金(jin)代碼︰519957 )

基金(jin)名稱︰長信睿進靈活配置(zhi)混合型證券投資基金(jin)(簡(jian)稱︰長信睿進混合A
基金(jin)代碼︰519957
合同生效日︰2020年02月21日單筆最(zui)低申購hang)jin)額︰1.00元人民幣
基金(jin)運作方(fang)式︰契約型開放(fang)式最(zui)低贖回額︰1.00份基金(jin)份額
基金(jin)份額面值︰人民幣1.00元  基金(jin)交易賬戶(hu)保有(you)最(zui)低基金(jin)份額︰ 1.00份基金(jin)份額  
投資目(mu)標︰本基金(jin)通過積(ji)極靈活的(de)資產配置(zhi),在(zai)有(you)xing)??zhi)風險的(de)前(qian)提下,追求超越業績比較基準的(de)投資回報和資產的(de)長期穩健(jian)增(zeng)值。 
投資shi)fan)圍(wei)︰

本基金(jin)的(de)投資shi)fan)圍(wei)為具有(you)良好流動性的(de)金(jin)融工具,包括國內依(yi)法發行(xing)上市(shi)的(de)股(gu)票(包括中(zhong)xing)“濉 匆蛋寮捌淥 zhong)國證監會(hui)核準上市(shi)的(de)股(gu)票)、債券(包括國債、央(yang)行(xing)票據(ju)、金(jin)融債券、企(qi)業債券、公(gong)司債券、中(zhong)期票據(ju)、短期融資券、超短期融資券、次級(ji)債券、地(di)方(fang)政(zheng)府債、中(zhong)xing)Σqi)業私募債券、可轉(zhuan)換(huan)債券及其他經中(zhong)國證監會(hui)允shi)磽蹲實de)債券)、資產支持證券、債券回購、銀行(xing)存款(kuan)(包括協議存款(kuan)、定期存款(kuan)及其他銀行(xing)存款(kuan))、貨幣市(shi)場工具、權證、股(gu)指期貨以及法律法規或中(zhong)國證監會(hui)允shi) jin)投資的(de)其他金(jin)融工具(但須(xu)符合xian)泄?嗷hui)相(xiang)關規定)。

如法律法規或監管機構(gou)以後允shi) jin)投資其他品fen)鄭 jin)管理人在(zai)履行(xing)適當程序後,可以將(jiang)其納入(ru)投資shi)fan)圍(wei)。

基金(jin)的(de)投資組合比例為︰股(gu)票資產佔基金(jin)資產的(de)0%-95%;債券、債券回購、貨幣市(shi)場工具、銀行(xing)存款(kuan)以及法律法規或中(zhong)國證監會(hui)允shi) jin)投資的(de)其他金(jin)融工具佔基金(jin)資產的(de)5%-100%。本基金(jin)持有(you)全部權證的(de)市(shi)xiong)擋懷 jin)資產淨值的(de)3%。本基金(jin)每(mei)個交易日日終在(zai)扣除股(gu)指期貨合約需繳(jiao)納的(de)交易保證金(jin)後,應當保持不低于基金(jin)資產淨值5%的(de)現(xian)金(jin)或者到期日在(zai)一年以內的(de)政(zheng)府債券。

業績比較基準︰滬深 300 指數收益率×60%+中(zhong)xiong)?  甘找媛省/span>40%
風險收益特征︰

本基金(jin)為混合型基金(jin),屬于中(zhong)等風險、中(zhong)等收益的(de)基金(jin)品fen)鄭 湓?詵縵蘸馱?謔找娓哂諢醣沂shi)場基金(jin)和債券型基金(jin),低于股(gu)票型基金(jin)。

收益分(fen)配︰在(zai)符合有(you)關基金(jin)分(fen)紅條件(jian)的(de)前(qian)提下,本基金(jin)每(mei)年收益分(fen)配次數最(zui)多(duo)為12次,若《基金(jin)合同》生效不滿3個月可不進行(xing)收益分(fen)配
批(pi)準機關及文號︰中(zhong)國證監會(hui)證監許(xu)可【2015】1164號注冊登記機構(gou)︰中(zhong)國證券登記結算有(you)限責(ze)任公(gong)司 
基金(jin)托管人︰

廣發證券股(gu)份有(you)限公(gong)司

基金(jin)管理人︰長信基金(jin)管理有(you)限責(ze)任公(gong)司  
財富管家(jia)
投資組合
  股(gu)票投資組合
歷史(shi)查詢︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股(gu)票代碼 股(gu)票名稱 數量(股(gu)) 佔淨值比例(%)
  300790 宇(yu)瞳光學 671 0  
  合計 0  
  債券投資組合
歷史(shi)查詢︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 佔淨值比例(%)
  111916188 19上海(hai)銀行(xing)CD188 1,000,000 15.66  
  111982226 19寧波銀行(xing)CD129 1,000,000 15.66  
  111814195 18江甦銀行(xing)CD195 1,000,000 15.22  
  合計 46.54  
  各組合佔資產總值比例%
歷史(shi)查詢︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  項目(mu) 金(jin)額(元) 佔基金(jin)總資產的(de)比例(%)  
  股(gu)票 31,094.14 0  
  債券 295,140,000 46.38  
  買入(ru)返售金(jin)融資產 240,000,000 37.71  
  銀行(xing)存款(kuan)和結算備付金(jin)合計 94,276,496.89 14.81  
  其他資產 6,961,742.7 1.09  
  合計 636,409,333.73 100  
費(fei)率結構(gou)

申購費(fei)率

申購hang)jin)額(M)申購費(fei)率                
M<100萬元                1.5%
100萬元≦M<500萬元1.0%
M≧500萬元                每(mei)筆1000元                

贖回費(fei)率

持有(you)時間(Y)贖回費(fei)率                
Y<7天                1.5%                
7天≦Y<30天        0.75%
30天≦Y<1年    0.5%
1年≦Y<2年                0.25%                
Y≧2年                0                

管理費(fei)率(年)︰1.5%

托管費(fei)率(年)︰0.25%  

基金(jin)申購費(fei)用計算公(gong)式

前(qian)端申購費(fei)用=申購hang)jin)額-申購hang)jin)額/(1+申購費(fei)率)

後端申購費(fei)用=贖回份額 x 申購日基金(jin)份額淨值(基金(jin)份額面值)x 後端申購hai)ㄈ瞎海(hai)┐fei)率

基金(jin)贖回費(fei)用計算公(gong)式

基金(jin)贖回費(fei)用=贖回金(jin)額 x 贖回費(fei)率

歷史(shi)分(fen)紅
  序號 權益登記日 紅利發放(fang)日 每(mei)十份分(fen)紅(元)  
  暫無(wu)數據(ju)  
法律文件(jian)

標題(ti)日期

    基金(jin)公(gong)告

    標題(ti)日期

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