長信睿進混(hun)合C(519956)數(shu)據來源︰wind資訊

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單位(wei)淨值

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基金淨值 基金業績 基金信息 基金經理 彩神8app官网投資組(zu)合 費率結構 歷史分(fen)紅 法律文件 基金公告
基金淨值
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基金業績
  時(shi)間區間 近1個月 近3個月 近半年(nian) 近一年(nian) 今(jin)年(nian)以(yi)來 成(cheng)立以(yi)來  
  漲(zhang)跌(die)幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信睿進混(hun)合C( 基金代(dai)碼︰519956 )

基金名稱︰長信睿進靈活配置混(hun)合型證券投資基金(簡稱︰長信睿進混(hun)合C
基金代(dai)碼︰519956
合同生效日︰2015年(nian)7月6日單筆最(zui)低(di)申購金額︰1.00元人(ren)民幣
基金運作方式︰契約型開放式最(zui)低(di)贖回(hui)額︰1.00份(fen)基金份(fen)額
基金份(fen)額面(mian)值dan)/td>人(ren)民幣1.00元  基金交易賬(zhang)戶保(bao)有最(zui)低(di)基金份(fen)額︰ 1.00份(fen)基金份(fen)額  
投資目標(biao)︰本基金通(tong)過積極靈活的資產配置,在有效控制(zhi)pin)縵盞那疤嵯攏 非蟪chao)越業績比較基準的投資回(hui)報和(he)資產的長期穩健增值。 
投資範(fan)圍︰

本基金的投資範(fan)圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(na)依法發行上(shang)市的股票bao) ㄖ行“濉 匆蛋寮ji)其他經中國證監會核(he)準上(shang)市的股票bao)  zhai)券(包括國債(zhai)、央(yang)行票據、金融債(zhai)券、企業債(zhai)券、公司(si)債(zhai)券、中期票據、短(duan)期融資券、超(chao)短(duan)期融資券、次級債(zhai)券、地方政府債(zhai)、中小企業私募債(zhai)券、可轉換債(zhai)券及(ji)其他經中國證監會允許(xu)投資的債(zhai)券)、資產支持zhong)?  zhai)券回(hui)購、銀行存(cun)款(包括協(xie)議存(cun)款、定期存(cun)款及(ji)其他銀行存(cun)款)、貨(huo)幣市場工具、權(quan)證、股指(zhi)期貨(huo)以(yi)及(ji)法律法規或中國證監會允許(xu)基金投資的其他金融工具(但須(xu)符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管(guan)機構以(yi)後允許(xu)基金投資shi)淥pin)種(zhong),基金管(guan)理人(ren)在履行適當程(cheng)序(xu)後,可以(yi)將其納入投資範(fan)圍。

基金的投資組(zu)合比例為︰股票資產佔基金資產的0%-95%;債(zhai)券、債(zhai)券回(hui)購、貨(huo)幣市場工具、銀行存(cun)款以(yi)及(ji)法律法規或中國證監會允許(xu)基金投資的其他金融工具佔基金資產的5%-100%。本基金持有全部權(quan)證的市值不超(chao)過基金資產淨值的3%。本基金每個交易日日終在扣除股指(zhi)期貨(huo)合約需繳納的交易保(bao)證金後,應當保(bao)持不低(di)于基金資產淨值5%的現金或者(zhe)到期日在一年(nian)以(yi)內(na)的政府債(zhai)券。

業績比較基準︰滬深(shen) 300 指(zhi)數(shu)收(shou)益率×60%+中證全債(zhai)指(zhi)數(shu)收(shou)益率×40%
風險收(shou)益特征︰

本基金為混(hun)合型基金,屬于中等風險、中等收(shou)益的基金品(pin)種(zhong),其預期風險和(he)預期收(shou)益高于貨(huo)幣市場基金和(he)債(zhai)券型基金,低(di)于股票型基金。

收(shou)益分(fen)配︰在符合有關基金分(fen)紅條件的前提下,本基金每年(nian)收(shou)益分(fen)配次數(shu)最(zui)多為12次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收(shou)益分(fen)配。
批準機關及(ji)文號︰中國證監會證監許(xu)可【2015】1164號注冊登(deng)記機構︰中國證券登(deng)記結算有限責任公司(si) 
基金托管(guan)人(ren)︰

廣發證券股份(fen)有限公司(si)

基金管(guan)理人(ren)︰長信基金管(guan)理有限責任公司(si)  
財富管(guan)家
投資組(zu)合
  股票投資組(zu)合
歷史查詢(xun)︰
2019年(nian)第3季度
  • 2019年(nian)第3季度
  • 2019年(nian)第2季度
  • 2019年(nian)第1季度
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  • 2018年(nian)第3季度
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  • 2018年(nian)第1季度
  • 2017年(nian)第4季度
  • 2017年(nian)第3季度
 
  股票代(dai)碼 股票名稱 數(shu)量(股) 佔淨值比例(%)
  300790 宇瞳光學 671 0  
  合計(ji) 0  
  債(zhai)券投資組(zu)合
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  債(zhai)券代(dai)碼 債(zhai)券名稱 數(shu)量(張) 佔淨值比例(%)
  111916188 19上(shang)海銀行CD188 1,000,000 15.66  
  111982226 19寧波(bo)銀行CD129 1,000,000 15.66  
  111814195 18江甦銀行CD195 1,000,000 15.22  
  合計(ji) 46.54  
  各組(zu)合佔資產總(zong)值比例%
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  • 2017年(nian)第4季度
  • 2017年(nian)第3季度
 
  項目 金額(元) 佔基金總(zong)資產的比例(%)  
  股票 31,094.14 0  
  債(zhai)券 295,140,000 46.38  
  買入返售金融資產 240,000,000 37.71  
  銀行存(cun)款和(he)結算備付金合計(ji) 94,276,496.89 14.81  
  其他資產 6,961,742.7 1.09  
  合計(ji) 636,409,333.73 100  
費率結構

申購費率︰0

贖回(hui)費率

持有時(shi)間(Y)贖回(hui)費率                
Y<7天1.5%
7天≦Y<30天                0.5%                
Y≧30天                0                

管(guan)理費率(年(nian))︰1.5%

托管(guan)費率(年(nian))︰0.25%  

銷售服務(wu)費(年(nian))︰0.8%  

基金申購費用計(ji)算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後端申購費用=贖回(hui)份(fen)額 x 申購日基金份(fen)額淨值dan) 鴟fen)額面(mian)值dan) 後端申購(認購)費率

基金贖回(hui)費用計(ji)算公式

基金贖回(hui)費用=贖回(hui)金額 x 贖回(hui)費率

歷史分(fen)紅
  序(xu)號 權(quan)益登(deng)記日 紅利發放日 每十份(fen)分(fen)紅(元)  
  暫無(wu)數(shu)據  
法律文件

標(biao)題日期

    基金公告

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