長信內需成長混合(he)E(006397)數(shu)據來(lai)源︰wind資訊

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單位(wei)淨值

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基金淨值 基金業(ye)績 基金信息 基金經理 投資組合(he) 費率結構 幸运快3歷史(shi)分紅 法律文件 基金公告
基金淨值
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  • 近3年
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  • 全部
基金業(ye)績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半(ban)年 近一年 今年以來(lai) 成立(li)以來(lai)  
  漲(zhang)跌(die)幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信內需成長混合(he)E( 基金代碼︰006397 )

基金名(ming)稱(chen)︰長信內需成長混合(he)型(xing)證券投資基金(簡(jian)稱(chen)︰長信內需成長混合(he)E)
基金代碼︰006397
合(he)同生效日︰2020年02月21日單筆最低申購金額︰1.00元人民(min)幣
基金運作方式︰契約(yue)型(xing)開放(fang)式最低贖(shu)回額︰1.00份基金份額
基金份額面值︰人民(min)幣1.00元  基金交(jiao)易(yi)賬戶保有(you)最低基金份額︰ 1.00份基金份額  
投資目標︰本基金主要(yao)投資于受(shou)益(yi)于內需增長且具有(you)較好成長潛力的上市(shi)公司,力爭在有(you)效控制投資組合(he)風險的前提下實現基金資產的長期增值。
投資shi)段?/td>

本基金的投資shi)段 ﹥哂you)良好流(liu)動(dong)性(xing)的金融(rong)工具,包(bao)括國內依法發行上市(shi)的股票(包(bao)括中小板和(he)創業(ye)板及其他(ta)中國證監會核準上市(shi)的股票)、債(zhai)券、貨幣市(shi)場工具、權證、資產支持證券以yue)胺 煞 婊蛑泄?嗷嵩市(shi) 鶩蹲實鈉淥ta)金融(rong)工具(但須符(fu)合(he)證監會的相(xiang)關規定)。

本基金的投資組合(he)比例為︰股票投資比例範圍為基金資產的 60%-95%,債(zhai)券、貨幣市(shi)場工具、資產支持證券、現金、權證以yue)爸泄?嗷嵩市(shi) 鶩蹲實鈉淥ta)證券品(pin)種的比例範圍為基金資產的 5%-40%,其中現金或到(dao)期日在一年以內的政府債(zhai)券的投資比例不低于基金資產淨值的 5%,權證投資比例範圍為基金資產淨值的 0%-3%。本基金對于受(shou)益(yi)于內需增長且具有(you)較好成長潛力的上市(shi)公司的投資比例不低于股票資產的 80%。

如法律法規或監管機(ji)構以後允shi) 鶩蹲勢淥ta)品(pin)種,本基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資shi)段?/p>

業(ye)績比較基準︰滬深(shen)300指數(shu)收益(yi)率*80%+中證綜(zong)合(he)債(zhai)券指數(shu)收益(yi)率*20%
風險收益(yi)特征(zheng)︰

本基金為混合(he)型(xing)基金,屬于中等(deng)風險、中等(deng)收益(yi)的基金品(pin)種,其預期風險和(he)預期收益(yi)高于貨幣市(shi)場基金和(he)債(zhai)券型(xing)基金,低于股票型(xing)基金。

收益(yi)分配︰在符(fu)合(he)有(you)關基金分紅條(tiao)件的前提下,本基金每年收益(yi)分配次數(shu)最多為6次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益(yi)分配基準日每份基金份額可供分配利潤的30%;若基金合(he)同生效不滿(man)3個月,可不進行收益(yi)分配。
批準機(ji)關及文號︰中國證監會證監許可【2011】439號注冊登記機(ji)構︰長信基金管理有(you)限(xian)責任公司
基金托管人︰

中國農業(ye)銀行股份有(you)限(xian)公司

基金管理人︰長信基金管理有(you)限(xian)責任公司  
財富管家
投資組合(he)
  股票投資組合(he)
歷史(shi)查(cha)詢(xun)︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代碼 股票名(ming)稱(chen) 數(shu)量(股) 佔淨值比例(%)
  002372 偉(wei)星新材 6,174,918 5.97  
  002697 紅旗連(lian)鎖(suo) 12,522,407 5.67  
  600309 萬華化(hua)學 2,084,662 5.59  
  600872 中炬高新 2,100,203 5.42  
  300144 宋(song)城演(yan)藝 3,112,519 5.29  
  601933 永輝超市(shi) 9,628,048 5.2  
  603866 桃李(li)面包(bao) 1,689,631 4.99  
  603259 藥明(ming)康德 898,430 4.73  
  000651 格力電器 1,324,856 4.61  
  000333 美的集團 1,436,850 4.46  
  合(he)計 51.93  
  債(zhai)券投資組合(he)
歷史(shi)查(cha)詢(xun)︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  債(zhai)券代碼 債(zhai)券名(ming)稱(chen) 數(shu)量(張) 佔淨值比例(%)
  180410 18農發10 1,000,000 6.08  
  合(he)計 6.08  
  各組合(he)佔資產總值比例%
歷史(shi)查(cha)詢(xun)︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  項目 金額(元) 佔基金總資產的比例(%)  
  股票 1,506,625,532.34 90.01  
  債(zhai)券 100,030,000 5.98  
  銀行存(cun)款和(he)結算備付金合(he)計 63,271,790.07 3.78  
  其他(ta)資產 3,930,496.34 0.23  
  合(he)計 1,673,857,818.75 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≦M<500萬元      1.0%                
M≧500萬元                每筆1000元                

贖(shu)回費率

持有(you)時間(Y)贖(shu)回費率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天               0.75%                
30天Y<1年               0.5%                
1年≦Y<2年                0.2%                
Y≧2年                0                

管理費率(年)︰1.5%

托管費率(年)︰0.25%

基金申購費用(yong)計算公式

前端申購費用(yong)=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後端申購費用(yong)=贖(shu)回份額 x 申購日基金份額淨值(基金份額面值)x 後端申購(認(ren)購)費率

基金贖(shu)回費用(yong)計算公式

基金贖(shu)回費用(yong)=贖(shu)回金額 x 贖(shu)回費率

歷史(shi)分紅
  序號 權益(yi)登記日 紅利發放(fang)日 每十份分紅(元)  
  1 2020-02-21 2020-02-21 1.400  
法律文件

標題日期

    基金公告

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