長(chang)信雙利(li)優(you)選混合E(006396)數據來源︰wind資(zi)訊

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  • 今年以來

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  • 淨值日期(qi)

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單位淨值

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基金淨值 5分六合基金業績(ji) 基金信息 基金經理 投資(zi)組合 費率shi) /a> 3分快3歷史(shi)分(fen)紅 法律文件 基金公(gong)告(gao)
基金淨值
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基金業績(ji)
  時間區(qu)間 近1個(ge)月 近3個(ge)月 近半(ban)年 近一年 今年以來 成(cheng)立以來  
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基金信息

長(chang)信雙利(li)優(you)選混合E( 基金代(dai)碼︰006396 )

基金名稱︰長(chang)信雙利(li)優(you)選混合型(xing)證券投資(zi)基金(原長(chang)信雙利(li)優(you)選靈活(huo)配置混合型(xing)證券投資(zi)基金)
基金代(dai)碼︰006396
合同(tong)生效日︰2020年02月21日單筆(bi)最(zui)低申購金額︰1.00元(yuan)人民幣
基金運作方式(shi)︰契(qi)約型(xing)開放式(shi)最(zui)低贖回額︰1.00份基金份額
基金份額面值dan)/td>人民幣1.00元(yuan)  基金交易(yi)賬戶保(bao)有最(zui)低基金份額︰ 1.00份基金份額  
投資(zi)目(mu)標︰

本基金通(tong)過(guo)對股票和債券等金融資(zi)產(chan)進行積極配置,並(bing)精(jing)選優(you)質個(ge)股和券種(zhong),從而在保(bao)障基金資(zi)產(chan)流動性(xing)和安全(quan)性(xing)的(de)前提下,謀求超越比(bi)較基準的(de)投資(zi)回報,實(shi)現基金資(zi)產(chan)的(de)長(chang)期(qi)穩定增值。 

投資(zi)shi)fan)圍︰

本基金的(de)投資(zi)shi)fan)圍為(wei)具有良好流動性(xing)的(de)金融工具,包括國內依法發行上市的(de)股票bao) ㄖ行“濉 匆蛋搴推淥ta)經中國證監會核準上市的(de)股票bao)  gang)股通(tong)標的(de)股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公(gong)司債券、中期(qi)票據、短期(qi)融資(zi)券、超短期(qi)融資(zi)券、公(gong)開發行的(de)次級債券、地方政府債、可轉換債券及其他(ta)經中國證監會允(yun)許投資(zi)shi)惱    zi)產(chan)支持zhong)?    毓骸 寫嬋睿 ㄐ 櫬嬋睢 ㄆqi)存款及其他(ta)銀行存款)、同(tong)業存單、現金、權證、國債期(qi)貨、股指期(qi)貨、股票期(qi)權以及法律法規或中國證監會允(yun)許基金投資(zi)shi)鈉淥ta)金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以後允(yun)許基金投資(zi)其他(ta)品(pin)fen)鄭 鴯芾砣嗽諑男惺實(shi)背絛蠔螅 梢越 淠扇臚蹲zi)shi)fan)圍。

基金的(de)投資(zi)組合比(bi)例為(wei)︰股票資(zi)產(chan)佔(zhan)基金資(zi)產(chan)的(de)50%-95%,投資(zi)于港(gang)股通(tong)標的(de)股票的(de)比(bi)例不(bu)高(gao)于股票資(zi)產(chan)的(de)50%;本基金持有全(quan)部權證的(de)市值不(bu)超過(guo)基金資(zi)產(chan)淨值的(de)3%。本基金每個(ge)交易(yi)日日終在扣除股指期(qi)貨、國債期(qi)貨及股票期(qi)權合約需繳納的(de)交易(yi)保(bao)證金後,應當保(bao)持不(bu)低于基金資(zi)產(chan)淨值5%的(de)現金(不(bu)包括結算備付(fu)金、存出(chu)保(bao)證金、應收申購款等)或者到期(qi)日在一年以內的(de)政府債券。股指期(qi)貨、國債期(qi)貨、股票期(qi)權及其他(ta)金融工具的(de)投資(zi)比(bi)例依照法律法規或監管機構的(de)規定執(zhi)行。

業績(ji)比(bi)較基準︰

本基金股票投資(zi)部分(fen)的(de)業績(ji)比(bi)較基準為(wei)中證800指數,債券投資(zi)部分(fen)為(wei)中證綜合xian)  甘/p>

復合業績(ji)比(bi)較基準為(wei)︰中證800指數收益率×60%+中證綜合xian)  甘找媛省0%

風險(xian)收益特(te)征︰

本基金為(wei)混合型(xing)證券投資(zi)基金,其風險(xian)和收益高(gao)于債券基金和貨幣市場基金,低于股票型(xing)基金。

本基金除了投資(zi)A股外(wai),還(huai)可根據法律法規規定投資(zi)香港(gang)聯合交易(yi)所上市的(de)股票。除了需要承擔(dan)與境內證券投資(zi)基金類似的(de)市場波動風險(xian)等一般投資(zi)shi)縵xian)之外(wai),本基金還(huai)面臨匯率shi)縵xian)、香港(gang)市場風險(xian)等境外(wai)證券市場投資(zi)所面臨的(de)特(te)別(bie)投資(zi)shi)縵xian)。

收益分(fen)配︰在符合有關基金分(fen)紅條件的(de)前提下,本基金收益每年至(zhi)少分(fen)配1次,但若(ruo)基金合同(tong)生效不(bu)滿3個(ge)月可不(bu)進行收益分(fen)配;基金每年分(fen)紅次數最(zui)多不(bu)超過(guo)12次,年度收益分(fen)配比(bi)例不(bu)低于基金年度已實(shi)現收益的(de)30%。若(ruo)年度分(fen)紅12次後,基金再次達到分(fen)紅條件,則(ze)可分(fen)配收益滾存到下一年度進行分(fen)配。
批準機關及文號︰中國證監會證監許可【2008】357號注冊登記機構︰長(chang)信基金管理有限責任公(gong)司 
基金托管人︰

中國農業銀行股份有限公(gong)司

基金管理人︰長(chang)信基金管理有限責任公(gong)司  
財富huai)薌jia)
投資(zi)組合
  股票投資(zi)組合
歷史(shi)查詢︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代(dai)碼 股票名稱 數量(股) 佔(zhan)淨值比(bi)例(%)
  002352 順(shun)豐控股 1,321,503 6.18  
  601933 永輝(hui)超市 5,611,204 5.92  
  603259 藥明康德 493,402 5.08  
  300188 美(mei)亞柏科 2,410,800 4.9  
  600048 保(bao)利(li)地產(chan) 2,889,399 4.9  
  603568 偉明環保(bao) 1,769,013 4.36  
  002008 大族激光 901,500 3.8  
  000661 長(chang)春高(gao)新 81,090 3.79  
  300383 光環新網(wang) 1,599,464 3.53  
  603160 匯頂科技 144,312 3.48  
  合計 45.94  
  債券投資(zi)組合
歷史(shi)查詢︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  債券代(dai)碼 債券名稱 數量(張) 佔(zhan)淨值比(bi)例(%)
  190304 19進出(chu)04 300,000 3.56  
  113009 廣汽轉債 217,790 2.95  
  108602 國開1704 151,640 1.81  
  合計 8.32  
  各組合xian)zhan)資(zi)產(chan)總值比(bi)例%
歷史(shi)查詢︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  項目(mu) 金額(元(yuan)) 佔(zhan)基金總資(zi)產(chan)的(de)比(bi)例(%)  
  股票 681,078,917.95 80.47  
  債券 70,104,613.9 8.28  
  銀行存款和結算備付(fu)金合計 93,697,676.25 11.07  
  其他(ta)資(zi)產(chan) 1,502,800.78 0.18  
  合計 846,384,008.88 100  
費率shi) /span>

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元(yuan)                1.5%
100萬元(yuan)≦M<500萬元(yuan)1.0%
M≧500萬元(yuan)                每筆(bi)1000元(yuan)                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天                0.75%                
30天Y<1年                0.5%                
1年≦Y<2年                0.2%                
Y≧2年                0                

管理費率(年)︰1.5%

托管費率(年)︰0.25%  

基金申購費用計算公(gong)式(shi)

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

後端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額淨值dan) 鴟荻蠲嬤擔(dan) 後端申購hai)ㄈ瞎海(hai)┐崖/p>

基金贖回費用計算公(gong)式(shi)

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史(shi)分(fen)紅
  序號 權益登記日 紅利(li)發放日 每十份分(fen)紅(元(yuan))  
  1 2020-02-21 2020-02-21 0.190  
法律文件

標題日期(qi)

    基金公(gong)告(gao)

    標題日期(qi)

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