長信企(qi)業精選兩年定開混合(005589)數據(ju)來源︰wind資訊

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單位淨值

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基金(jin)淨值 基金(jin)業績 基金(jin)信息 1分快3基金(jin)經理 投資組合 网投快三app費率結構(gou) 快三平台网址歷(li)史分(fen)紅(hong) 法(fa)律(lv)文件 基金(jin)公告
基金(jin)淨值
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基金(jin)業績
  時間(jian)區間(jian) 近1個月 近3個月 近半(ban)年 近一(yi)年 今年以來 成(cheng)立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金(jin)信息

長信企(qi)業精選兩年定開混合( 基金(jin)代碼(ma)︰005589 )

 
基金(jin)名稱︰長信企(qi)業精選兩年定期開放靈活(huo)配置(zhi)混合型證券投資基金(jin)(簡稱︰長信企(qi)業精選兩年定開混合)
基金(jin)代碼(ma)︰005589
合同生效日︰2020年02月21日
基金(jin)運作方式︰契(qi)約型定期開放式單筆(bi)最低申購hang)jin)額rui)/td>1.00元人(ren)民幣
基金(jin)份額面值︰人(ren)民幣1.00元最低贖回額rui)/td>1.00份基金(jin)份額
投資者在基金(jin)交易賬戶保(bao)有最低基金(jin)份額rui)/td>1.00份
投資目(mu)標︰

本基金(jin)通過積極主動的(de)資產管(guan)理,在嚴格控(kong)制(zhi)基金(jin)資產風(feng)險的(de)前(qian)提下,精選各個行業的(de)優質企(qi)業進行投資,追求長期穩健的(de)絕對回報(bao)。

投資範圍︰

本基金(jin)的(de)投資範圍為具有良好流動性的(de)金(jin)融工(gong)具,包括國內依法(fa)發行上市的(de)股票bao) ㄖ行“濉 匆蛋搴推淥 泄?嗷岷俗忌鮮械de)股票bao)  酃賞 甑de)股票、債券(包括國債、央行票據(ju)、金(jin)融債券、企(qi)業債券、公司債券、中期票據(ju)、短期融資券、超短期融資券、公開發行的(de)次級債券、地方政(zheng)府債、可轉換(huan)債券及其他經中國證監會允許投資的(de)債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款rui) ㄐ 櫬嬋睢 ㄆ詿嬋羆捌淥寫嬋睿(rui) ? 蕩嫻? 醣沂諧」gong)具、權證、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法(fa)律(lv)法(fa)規或中國證監會允許基金(jin)投資的(de)其他金(jin)融工(gong)具(但須(xu)符(fu)合中國證監會相關規定)。如(ru)法(fa)律(lv)法(fa)規或監管(guan)機(ji)構(gou)以後允許基金(jin)投資其他品(pin)種,基金(jin)管(guan)理人(ren)在履行適當程序(xu)後,可以將(jiang)其納入投資範圍。

基金(jin)的(de)投資組合比例為︰本基金(jin)投資于股票資產的(de)比例不低于基金(jin)資產的(de)30%,投資于港股通標的(de)股票的(de)比例不高于股票資產的(de)50%,但在每(mei)次開放期前(qian)兩個月、開放期及開放期結束後兩個月的(de)期間(jian)內,基金(jin)投資不受上述比例限(xian)制(zhi);持有全部權證的(de)市值不超過基金(jin)資產淨值的(de)3%。在開放期內,本基金(jin)每(mei)個交易日日終(zhong)在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的(de)交易保(bao)證金(jin)後,應當保(bao)持不低于基金(jin)資產淨值5%的(de)現金(jin)(不包括結算備(bei)付金(jin)、存出(chu)保(bao)證金(jin)、應收申購款等)或者到期日在一(yi)年以內的(de)政(zheng)府債券。在封閉期內,本基金(jin)每(mei)個交易日日終(zhong)在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的(de)交易保(bao)證金(jin)後,應當保(bao)持不低于交易保(bao)證金(jin)一(yi)倍(bei)的(de)現金(jin)(不包括結算備(bei)付金(jin)、存出(chu)保(bao)證金(jin)、應收申購款等)。國債期貨、股指期貨、股票期權及其他金(jin)融工(gong)具的(de)投資比例依照法(fa)律(lv)法(fa)規或監管(guan)機(ji)構(gou)的(de)規定執行。

業績比較(jiao)基準︰中債綜合指數收益率*30%+滬深300指數收益率*50%+恆生指數收益率*20%
收益分(fen)配︰在符(fu)合有關基金(jin)分(fen)紅(hong)條(tiao)件的(de)前(qian)提下可進行收益分(fen)配,具體分(fen)紅(hong)方案見基金(jin)管(guan)理人(ren)根據(ju)基金(jin)運作情況屆(jie)時不定期發布(bu)的(de)相關分(fen)紅(hong)公告,若《基金(jin)合同》生效不滿3個月可不進行收益分(fen)配
風(feng)險收益特征(zheng)︰本基金(jin)為混合型基金(jin),其預期風(feng)險和預期收益高于貨幣市場基金(jin)和債券型基金(jin),低于股票型基金(jin)。
批準機(ji)關及文號︰中國證監會證監許可【2018】23號注冊(ce)登記機(ji)構(gou)︰長信基金(jin)管(guan)理有限(xian)責任公司
基金(jin)托管(guan)人(ren)︰中國光(guang)大銀行股份有限(xian)公司基金(jin)管(guan)理人(ren)︰長信基金(jin)管(guan)理有限(xian)責任公司
 
財富管(guan)家
投資組合
  股票投資組合
歷(li)史查詢︰
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  • 2019年第3季(ji)度
  • 2019年第2季(ji)度
  • 2019年第1季(ji)度
  • 2018年第4季(ji)度
  • 2018年第3季(ji)度
 
  股票代碼(ma) 股票名稱 數量(股) 佔ji)恢當壤)
  601689 拓(tuo)普集團 879,945 5.13  
  603808 歌(ge)力思 657,684 5.08  
  600048 保(bao)利地產 589,300 4.15  
  002643 萬潤股份 614,300 3.79  
  300188 美亞qian)乜/td> 448,100 3.79  
  600030 中信證券 335,000 3.71  
  603259 藥明康德(de) 74,980 3.2  
  002697 紅(hong)旗連(lian)鎖 729,311 2.68  
  600261 陽(yang)光(guang)照明 1,017,700 2.18  
  601636 旗濱集團 1,199,902 2.13  
  合計 35.84  
  債券投資組合
歷(li)史查詢︰
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  債券代碼(ma) 債券名稱 數量(張) 佔ji)恢當壤)
  合計 0 0  
  各組合佔資產總值比例%
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  • 2018年第3季(ji)度
 
  項(xiang)目(mu) 金(jin)額rui)ㄔ /td> 佔基金(jin)總資產的(de)比例(%)  
  股票 92,633,058.8 45.28  
  買入返(fan)售(shou)金(jin)融資產 30,000,000 14.66  
  銀行存款和結算備(bei)付金(jin)合計 81,532,132.17 39.86  
  其他資產 405,180.8 0.2  
  合計 204,570,371.77 100  
費率結構(gou)

申購費率

申購hang)jin)額申購費率                
M<100萬元                1.2%
100萬元≦M<500萬元0.8%
M≧500萬元                每(mei)筆(bi)1000元                

贖回費率

持有時間(jian)(Y)贖回費率                
Y<24個月                1.5%                
Y≧24個月          0                

管(guan)理費率(年)︰1.5%

托管(guan)費率(年)︰0.2%  

基金(jin)申購費用計算公式

前(qian)端(duan)申購費用=申購hang)jin)額rui) 旯航(hang)jin)額/(1+申購費率)

後端(duan)申購費用=贖回份額 x 申購日基金(jin)份額淨值(基金(jin)份額面值)x 後端(duan)申購(認購)費率

基金(jin)贖回費用計算公式

基金(jin)贖回費用=贖回金(jin)額 x 贖回費率

歷(li)史分(fen)紅(hong)
  序(xu)號 權益登記日 紅(hong)利發放日 每(mei)十份分(fen)紅(hong)(元)  
  1 2020-02-21 2020-02-21 0.800  
  2 2020-02-21 2020-02-21 0.800  
  3 2020-02-21 2020-02-21 0.800  
法(fa)律(lv)文件

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