長信(xin)量化價值(zhi)驅動混合(he)(005399)數據來(lai)源︰wind資訊

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  • 淨值(zhi)日(ri)期

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單(dan)位淨值(zhi)

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基金淨值(zhi) 基金業績 基金信(xin)息 基金經(jing)理(li) 5分3D投資shou)楹he) 費率shi)jie)構(gou) 歷史分紅 法律(lv)文件 基金公告
基金淨值(zhi)
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以(yi)來(lai)
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基金業績
  時間區(qu)間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以(yi)來(lai) 成(cheng)立以(yi)來(lai)  
  漲跌幅(fu) -- -- -- -- -- --  
基金信(xin)息

長信(xin)量化價值(zhi)驅動混合(he)( 基金代碼︰005399 )

 
基金名稱︰長信(xin)量化價值(zhi)驅動混合(he)型證(zheng)券投資基金(簡稱︰長信(xin)量化價值(zhi)驅動混合(he)
基金代碼︰005399
合(he)同(tong)生效日(ri)︰2020年02月21日(ri)
基金運作方式(shi)︰契約(yue)型開(kai)放式(shi)單(dan)筆shou)畹蛻旯gou)金額︰1.00元人民幣
基金份額面值(zhi)︰人民幣1.00元最低贖回額︰1.00份基金份額
投資者在(zai)基金交易賬戶(hu)保有(you)最低基金份額︰1.00份
投資目標(biao)︰本基金通過數量化的方法進行(xing)積極的組合(he)管理(li),在(zai)嚴格控制pin)縵盞那疤ti)下,追求(qiu)基金資產的長期持續增值(zhi)。
投資範圍(wei)︰

本基金的投資範圍(wei)為具有(you)良好流(liu)動性的金融工具,包括國內依法發行(xing)上市的股票(包括中xing)“濉 匆蛋寮捌淥jing)中國證(zheng)監(jian)會核準上市的股票)、權證(zheng),債券(包括國債、央行(xing)票據、金融債、地方政(zheng)府債、企(qi)業債、公司債、短期融資券、超(chao)級短期融資券、中期票據、次級債券、可轉債及分離交易可轉債及其他經(jing)中國證(zheng)監(jian)會允(yun)許(xu)投資的債券)、資產支持zhong)?    毓gou)、銀(yin)行(xing)存款(包括協議存款、定期存款及其他銀(yin)行(xing)存款)、同(tong)業存單(dan)、貨(huo)幣市場工具、國債期貨(huo)、股指期貨(huo)、股票期權以(yi)yue)胺 lv)法規或中國證(zheng)監(jian)會允(yun)許(xu)基金投資的其他金融工具(但須符合(he)中國證(zheng)監(jian)會相(xiang)關規定)。如法律(lv)法規或監(jian)管機(ji)構(gou)以(yi)後允(yun)許(xu)基金投資其他品(pin)種(zhong),基金管理(li)人在(zai)履行(xing)適當(dang)程序後,可以(yi)將其納入投資範圍(wei)。

基金的投資shou)楹he)比(bi)例為︰股票投資佔基金資產的比(bi)例為60-95%,權證(zheng)投資佔基金資產淨值(zhi)的比(bi)例為0%-3%,本基金每(mei)個交易日(ri)日(ri)終在(zai)扣除股指期貨(huo)、國債期貨(huo)及股票期權合(he)約(yue)需繳納的交易保證(zheng)金後,應當(dang)保持不低于基金資產淨值(zhi)5%的現金(不包括結(jie)算備付金、存出保證(zheng)金、應收申購(gou)款等)或者到期日(ri)在(zai)一年以(yi)內的政(zheng)府債券。

業績比(bi)較基準︰中證(zheng)500指數收益率*75% +中債綜合(he)指數收益率*25%
收益分配︰本基金在(zai)符合(he)基金法定分紅條件的前提(ti)下可進行(xing)收益分配,具體分紅方案見基金管理(li)人根(gen)據基金運作情況屆時不定期發布的相(xiang)關分紅公告,若《基金合(he)同(tong)》生效不滿3個月可不進行(xing)收益分配。
風險收益特(te)征︰本基金為混合(he)型基金,其預期風險和預期收益高于貨(huo)幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。
批準機(ji)關及文號(hao)︰中國證(zheng)監(jian)會證(zheng)監(jian)許(xu)可【2017】2087號(hao)注冊登記機(ji)構(gou)︰長信(xin)基金管理(li)有(you)限(xian)責(ze)任公司
基金托管人︰中國民生銀(yin)行(xing)股份有(you)限(xian)公司基金管理(li)人︰長信(xin)基金管理(li)有(you)限(xian)責(ze)任公司
 
財富管家
投資shou)楹he)
  股票投資shou)楹he)
歷史查詢︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 佔淨值(zhi)比(bi)例(%)
  601318 中國平安(an) 12,400 1.69  
  600519 貴(gui)州茅台 600 1.08  
  600036 招商銀(yin)行(xing) 18,000 0.98  
  600276 恆瑞醫(yi)藥(yao) 4,500 0.57  
  600000 浦發銀(yin)行(xing) 27,400 0.51  
  600048 保利地產 20,800 0.47  
  601601 中國太保 8,217 0.45  
  600031 三一重工 18,300 0.41  
  000333 美的集(ji)團 4,900 0.39  
  300498 溫(wen)氏股份 6,700 0.39  
  合(he)計(ji) 6.94  
  債券投資shou)楹he)
歷史查詢︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 佔淨值(zhi)比(bi)例(%)
  合(he)計(ji) 0 0  
  各組合(he)佔資產總值(zhi)比(bi)例%
歷史查詢︰
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  項目 金額(元) 佔基金總資產的比(bi)例(%)  
  股票 12,432,266.61 17.06  
  銀(yin)行(xing)存款和結(jie)算備付金合(he)計(ji) 50,421,998.36 69.2  
  其他資產 10,008,705.31 13.74  
  合(he)計(ji) 72,862,970.28 100  
費率shi)jie)構(gou)

申購(gou)費率

申購(gou)金額(M)申購(gou)費率                
M<100萬(wan)元                1.5%
100萬(wan)元≦M<500萬(wan)元1.0%
M≧500萬(wan)元                每(mei)筆1000元                

贖回費率

持有(you)時間(Y)贖回費率                
Y<7天(tian)                1.5%                
7天(tian)≦Y<30天(tian)0.75%
30天(tian)≦Y<1年0.5%
1年≦Y<2年                0.25%                
Y≧2年                0                

管理(li)費率(年)︰1.5%

托管費率(年)︰0.25%  

基金申購(gou)費用計(ji)算公式(shi)

前端申購(gou)費用=申購(gou)金額-申購(gou)金額/(1+申購(gou)費率)

後端申購(gou)費用=贖回份額 x 申購(gou)日(ri)基金份額淨值(zhi)(基金份額面值(zhi))x 後端申購(gou)(認購(gou))費率

基金贖回費用計(ji)算公式(shi)

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號(hao) 權益登記日(ri) 紅利發放日(ri) 每(mei)十份分紅(元)  
  1 2020-02-21 2020-02-21 1.250  
法律(lv)文件

標(biao)題日(ri)期

    基金公告

    標(biao)題日(ri)期

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