長信先機兩年(nian)定開(kai)混合(004806)數據來源︰wind資訊

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  • 日漲(zhang)幅

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  • 今年(nian)以(yi)來

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  • 淨值日期(qi)

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單位淨值

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基金(jin)淨值 基金(jin)業績 基金(jin)信息 基金(jin)經理(li) 投資組(zu)合 費率(lv)結(jie)構 歷史(shi)分紅 大发11选5法(fa)律文(wen)件(jian) 基金(jin)公告
基金(jin)淨值
  • 近1個(ge)月(yue)
  • 近3個(ge)月(yue)
  • 近半年(nian)
  • 近1年(nian)
  • 近3年(nian)
  • 今年(nian)以(yi)來
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基金(jin)業績
  時間(jian)區(qu)間(jian) 近1個(ge)月(yue) 近3個(ge)月(yue) 近半年(nian) 近一年(nian) 今年(nian)以(yi)來 成立以(yi)來  
  漲(zhang)跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金(jin)信息

長信先機兩年(nian)定開(kai)混合( 基金(jin)代碼︰004806 )

 
基金(jin)名稱︰長信先機兩年(nian)定期(qi)開(kai)放(fang)靈(ling)活配置混合型證券投資基金(jin)(簡稱︰長信先機兩年(nian)定開(kai)混合
基金(jin)代碼︰004806
合同生效日︰2018年(nian)2月(yue)6日
基金(jin)運作方式︰契約型開(kai)放(fang)式單筆(bi)最低申購hang)jin)額︰1.00元(yuan)人民幣
基金(jin)份額面值︰人民幣1.00元(yuan)最低贖(shu)回額︰1.00份基金(jin)份額
投資者在基金(jin)交易賬戶保有最低基金(jin)份額︰1.00份
投資目(mu)標(biao)︰本基金(jin)通(tong)過積極主動的資產(chan)管理(li),在有效控(kong)制pin)縵盞那qian)提下,力(li)爭實現(xian)基金(jin)資產(chan)的長期(qi)穩(wen)健增(zeng)值。
投資shi)段?/td>

本基金(jin)的投資shi)段 ﹥哂辛liang)好流動性的金(jin)融工具,包括(kuo)國內依法(fa)發(fa)行上市的股票(piao)(包括(kuo)中小(xiao)板、創(chuang)業板和其他經中國證監會核準上市的股票(piao))、債券(包括(kuo)國債、央行票(piao)據、金(jin)融債券、企業債券、公司債券、中期(qi)票(piao)據、短期(qi)融資券、超短期(qi)融資券、次級債券、地方政(zheng)府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產(chan)支持證券、債券回購、銀行存(cun)款(包括(kuo)協議存(cun)款、定期(qi)存(cun)款及其他銀行存(cun)款)、貨幣市場工具、權證、國債期(qi)貨、股指期(qi)貨、股票(piao)期(qi)權以(yi)及法(fa)律法(fa)規或中國證監會允許基金(jin)投資的其他金(jin)融工具(但(dan)須符合xian)泄?嗷嵯喙毓娑。

如(ru)法(fa)律法(fa)規或監管機構以(yi)後允許基金(jin)投資其他品(pin)種,基金(jin)管理(li)人在履(lv)行適(shi)當程序後,可以(yi)將其納入投資shi)段?/p>

基金(jin)的投資組(zu)合比例為︰股票(piao)資產(chan)佔基金(jin)資產(chan)的30%-80%。封閉(bi)期(qi)內,本基金(jin)每(mei)個(ge)交易日日終在扣除股指期(qi)貨、國債期(qi)貨及股票(piao)期(qi)權合約需繳納的交易保證金(jin)後,應當保持不低于交易保證金(jin)一倍的現(xian)金(jin)。此外的每(mei)個(ge)交易日日終在扣除股指期(qi)貨、國債期(qi)貨及股票(piao)期(qi)權合約需繳納的交易保證金(jin)後,應當保持不低于基金(jin)資產(chan)淨值5%的現(xian)金(jin)(不包括(kuo)結(jie)算(suan)備付金(jin)、存(cun)出保證金(jin)、應收申購款等)或者到期(qi)日在一年(nian)以(yi)內的政(zheng)府債券。股指期(qi)貨、國債期(qi)貨、股票(piao)期(qi)權及其他金(jin)融工具的投資比例依照法(fa)律法(fa)規或監管機構的規定執行xiao)/p>

業績比較基準︰

中證綜合債指數收益率(lv)*70%+中證500指數收益率(lv)*30%

收益分配︰在符合有關基金(jin)分紅條件(jian)的前(qian)提下,本基金(jin)在每(mei)個(ge)封閉(bi)期(qi)內收益至少分配1次,每(mei)份基金(jin)份額每(mei)次收益分配比例原則上為收益分配基準日(即可供分配利潤計算(suan)截止(zhi)日)每(mei)份基金(jin)份額可供分配利潤的100%。
風險收益特征(zheng)︰本基金(jin)為混合型基金(jin),屬于中等風險、中等收益的基金(jin)品(pin)種,其預(yu)期(qi)風險和預(yu)期(qi)收益高(gao)于貨幣市場基金(jin)和債券型基金(jin),低于股票(piao)型基金(jin)。
批(pi)準機關及文(wen)號︰中國證監會證監許可【2017】643號注冊登記機構︰中國證券登記結(jie)算(suan)有限責任(ren)公司
基金(jin)托(tuo)管人︰中國工商tao)泄煞縈邢薰 /span>基金(jin)管理(li)人︰長信基金(jin)管理(li)有限責任(ren)公司
 
財(cai)富管家
投資組(zu)合
  股票(piao)投資組(zu)合
歷史(shi)查詢(xun)︰
2019年(nian)第3季(ji)度
  • 2019年(nian)第3季(ji)度
  • 2019年(nian)第2季(ji)度
  • 2019年(nian)第1季(ji)度
  • 2018年(nian)第4季(ji)度
  • 2018年(nian)第3季(ji)度
  • 2018年(nian)第2季(ji)度
 
  股票(piao)代碼 股票(piao)名稱 數量(股) 佔ji)恢當壤)
  600872 中炬高(gao)新 319,897 6.43  
  600309 萬華化學 305,700 6.4  
  603866 桃(tao)李(li)面包 258,400 5.95  
  601933 永輝超市 1,315,609 5.54  
  002372 偉星新材(cai) 709,600 5.35  
  603259 藥明康德 111,100 4.57  
  002697 紅旗連(lian)鎖 1,256,500 4.44  
  603708 家家yi)/td> 336,800 4.25  
  002507 涪陵榨菜 383,600 4.06  
  603345 安井食品(pin) 178,526 4.04  
  合計 51.03  
  債券投資組(zu)合
歷史(shi)查詢(xun)︰
2019年(nian)第3季(ji)度
  • 2019年(nian)第3季(ji)度
  • 2019年(nian)第2季(ji)度
  • 2019年(nian)第1季(ji)度
  • 2018年(nian)第4季(ji)度
  • 2018年(nian)第3季(ji)度
  • 2018年(nian)第2季(ji)度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 佔ji)恢當壤)
  合計 0 0  
  各組(zu)合佔資產(chan)總值比例%
歷史(shi)查詢(xun)︰
2019年(nian)第3季(ji)度
  • 2019年(nian)第3季(ji)度
  • 2019年(nian)第2季(ji)度
  • 2019年(nian)第1季(ji)度
  • 2018年(nian)第4季(ji)度
  • 2018年(nian)第3季(ji)度
  • 2018年(nian)第2季(ji)度
 
  項(xiang)目(mu) 金(jin)額(元(yuan)) 佔基金(jin)總資產(chan)的比例(%)  
  股票(piao) 165,286,864.12 78.02  
  銀行存(cun)款和結(jie)算(suan)備付金(jin)合計 46,516,880.45 21.96  
  其他資產(chan) 47,780.18 0.02  
  合計 211,851,524.75 100  
費率(lv)結(jie)構

認購費率(lv)︰0

申購費率(lv)︰0

贖(shu)回費率(lv)

持有期(qi)限(Y)贖(shu)回費率(lv)                
Y<30天(tian)            1.5%                
Y≧30天(tian)            0                

管理(li)費率(lv)(年(nian))︰1.5%

托(tuo)管費率(lv)(年(nian))︰0.2%  

銷售服務費(年(nian))︰1.0%

基金(jin)申購費用(yong)計算(suan)公式

前(qian)端申購費用(yong)=申購hang)jin)額-申購hang)jin)額/(1+申購費率(lv))

後端申購費用(yong)=贖(shu)回份額 x 申購日基金(jin)份額淨值(基金(jin)份額面值)x 後端申購(認購)費率(lv)

基金(jin)贖(shu)回費用(yong)計算(suan)公式

基金(jin)贖(shu)回費用(yong)=贖(shu)回金(jin)額 x 贖(shu)回費率(lv)

歷史(shi)分紅
  序號 權益登記日 紅利發(fa)放(fang)日 每(mei)十(shi)份分紅(元(yuan))  
  暫無數據  
法(fa)律文(wen)件(jian)

標(biao)題日期(qi)

    基金(jin)公告

    標(biao)題日期(qi)

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